Чтобы списывать запасы без наличия остатков в учете:
- Перейдите в «Главное» – группа «Настройки» – «Параметры учета».
- На закладке «Запасы» установите флаг «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета».
- После этого документы списания можно производить даже при отсутствии товарно-материальных ценностей в учете.
Чтобы в структуре подчиненности документа «Списание товаров» отражался документ оприходования списанного товара, необходимо:
- Открыть документ «Списание товаров».
- В шапке документа нажать «Еще» «Изменить форму».
- Добавить в табличную часть колонку «Документ оприходования».
- Заполнить колонку «Документ оприходования» соответствующим документом.
- Произвести документ «Списание товаров».
После проведения документа в структуре подчиненности документа «Списание товаров» отобразится документ оприходования, а в структуре подчиненности документа оприходования – документ «Списание товаров».
Вид операции «Бланки строгого учета» отображается только после включения соответствующей функции.
Чтобы включить учет бланков строгого учета:
- Перейдите в раздел «Главное» – группа «Настройки» – «Параметры учета».
- Откройте закладку «Запасы».
- Установите флаг «Ведет учет бланков строгого учета».
После этого в документе «Поступление товаров и услуг» станет доступным вид операции «Бланки строгого учета», а учет бланков будет вестись на забалансовом счете «08».
Уведомление появляется, если в документе «Закрытие месяца» установлены флаги «Регламентные операции по бухгалтерскому учету» и «Переоценка стоимости запасов», но не заданы параметры переоценки.
Возможные действия:
- Переоценка не требуется
- Снимите флаг «Переоценка стоимости запасов» в документе «Закрытие месяца»
Переоценка нужна
- Откройте карту «Учетная политика».
- Перейдите на закладку «Запасы».
- По гиперссылке откройте регистр «Параметры оценки запасов на дату баланса».
- Укажите: «Тип цен» для определения чистой стоимости реализации и счет и аналитику доходов/расходов для уценки (прямая проводка) и дооценки (методом сторно).
Переоценка производится только для номенклатуры, для которой задана цена чистой стоимости реализации.
Возврат товаров, проданных к вводу первоначальных остатков, в розничной торговле оформляется документом «Возврат товаров от покупателя».
Путь в программе:
«Продажи» – группа «Продажи» – «Возвращение от покупателей».
Чтобы цена отображалась при подборе номенклатуры в документе «Реализация товаров и услуг», выполните следующие действия:
- В документе реализации выберите тип цен по гиперссылке «Цена и валюта».
- В табличной части документа нажмите кнопку «Подбор».
- В форме «Подбор номенклатуры в документ» установите подбор «Только остатки» или «Все».
После этого цены номенклатуры будут отображаться в форме подбора.
Для изменения счета учета номенклатуры используйте документ «Перемещение товаров»:
- В табличной части документа в колонке «Счет отправителя» укажите старый счет (281).
- В колонке «Счет получателя» укажите новый счет (201).
- Произведите документ для отображения изменений в учете.
Документы «Требование-накладная» и «Списание товаров» имеют разное функциональное назначение:
Требование-накладное — используется для списания запасов, идущих в хозяйственную деятельность предприятия, например:
- списание в производство;
- общепроизводственные расходы
Списание товаров – используется для списания на другие нужды, например:
- административные расходы;
- сбыт (счета 92, 93).
Для определения поставщика и даты поступления товара используйте отчет «Отчет по проводкам» (раздел «Отчеты» – группа «Стандартные отчеты»).
Порядок действий:
- Откройте отчет и нажмите кнопку «Показать настройки».
- В закладке «Отбор» добавьте новую строку: в колонке «Поле» выберите «Субконто Дт1»; в колонке «Вид сравнения» выберите «Равен»; в колонке «Значение» выберите номенклатурную позицию (справочник «Номенклатура» – нужный товар).
- При необходимости добавьте другие условия отбора для уточнения результатов.
В отчете «Анализ движений средств» отражаются поступления и расходы средств по кассе и банковским счетам, а также расходы, за которые подотчетные лица уже отчитались.
Денежные средства, выданные подотчетному лицу, остаются денежными средствами предприятия до момента их использования или возврата. Поэтому при выдаче подотчетному лицу они не отражаются:
- в разделе «Деньги в кассе»;
- в разделе «Деньги на банковских счетах»;
- в разделе «Деньги у подотчетных лиц».
Чтобы сформировать журналы «Журнал регистрации приходных ордеров (КО-3)», «Журнал регистрации расходных ордеров (КО-3)» или «Журнал регистрации приходных и расходных ордеров (форма № КО-3а)»:
- Откройте отчет «Кассовая книга».
- Нажмите кнопку «Показать настройки».
- В реквизите «Вид отчета» выберите нужную форму (КО-3 или КО-3а).
- Нажмите кнопку «Сформировать» для получения журнала.
Номер первого листа кассовой книги редактируется в регистре сведений «Настройки печати кассовой книги».
Пути доступа:
- Главное – Настройки – Параметры учета – Банк и касса – гиперссылка «Настроить нумерацию страниц кассовой книги».
- Через отчет «Кассовая книга»: в шапке отчета нажмите «Показать настройки» и перейдите по гиперссылке «Номер первого листа – 1, несколько листов в день».
