Щоб списувати запаси без наявності залишків у обліку:
- Перейдіть у «Головне» – група «Настройки» – «Параметри обліку».
- На закладці «Запаси» встановіть прапор «Дозволяється списання запасів при відсутності залишків за даними обліку».
- Після цього документи списання можна проводити навіть при відсутності товарно-матеріальних цінностей в обліку.
Щоб у структурі підпорядкованості документа «Списання товарів» відображався документ оприбуткування списаного товару, необхідно:
- Відкрити документ «Списання товарів».
- У шапці документа натиснути «Ще» «Змінити форму».
- Додати до табличної частини колонку «Документ оприбуткування».
- Заповнити колонку «Документ оприбуткування» відповідним документом.
- Провести документ «Списання товарів».
Після проведення документа в структурі підпорядкованості документа «Списання товарів» відобразиться документ оприбуткування, а в структурі підпорядкованості документа оприбуткування — документ «Списання товарів».
Вид операції «Бланки суворого обліку» відображається лише після увімкнення відповідної функціональної опції.
Щоб увімкнути облік бланків суворого обліку:
- Перейдіть у розділ «Головне» – група «Настройки» – «Параметри обліку».
- Відкрийте закладку «Запаси».
- Встановіть прапор «Ведеться облік бланків суворого обліку».
Після цього в документі «Надходження товарів і послуг» стане доступним вид операції «Бланки суворого обліку», а облік бланків вестиметься на позабалансовому рахунку «08».
Повідомлення з’являється, якщо в документі «Закриття місяця» встановлені прапори «Регламентні операції по бухгалтерському обліку» і «Переоцінка вартості запасів», але не задані параметри переоцінки.
Можливі дії:
- Переоцінка не потрібна
Зніміть прапор «Переоцінка вартості запасів» у документі «Закриття місяця».
Переоцінка потрібна
- Відкрийте картку «Облікова політика».
- Перейдіть на закладку «Запаси».
- За гіперпосиланням відкрийте регістр «Параметри оцінки запасів на дату балансу».
- Вкажіть: «Тип цін» для визначення чистої вартості реалізації та рахунок та аналітику доходів/витрат для уцінки («пряма проводка») і дооцінки («методом сторно»).
Переоцінка виконується лише для номенклатури, для якої задана ціна чистої вартості реалізації.
Повернення товарів, проданих до введення початкових залишків, у роздрібній торгівлі оформлюється документом «Повернення товарів від покупця».
Шлях у програмі:
«Продажі» – група «Продажі» – «Повернення від покупців».
Щоб ціна відображалася при підборі номенклатури в документі «Реалізація товарів і послуг», виконайте такі дії:
- У документі реалізації виберіть тип цін за гіперпосиланням «Ціна і валюта».
- У табличній частині документа натисніть кнопку «Підбір».
- У формі «Підбір номенклатури в документ» встановіть підбір «Тільки залишки» або «Все».
Після цього ціни номенклатури відображатимуться у формі підбору.
Для зміни рахунку обліку номенклатури використовуйте документ «Переміщення товарів»:
- У табличній частині документа в колонці «Рахунок відправника» вкажіть старий рахунок (281).
- У колонці «Рахунок одержувача» вкажіть новий рахунок (201).
- Проведіть документ для відображення змін в обліку.
Документи «Вимога-накладна» та «Списання товарів» мають різне функціональне призначення:
Вимога-накладна — використовується для списання запасів, які йдуть у господарську діяльність підприємства, наприклад:
- списання у виробництво;
- загальновиробничі витрати.
Списання товарів — використовується для списання на інші потреби, наприклад:
- адміністративні витрати;
- збут (рахунки 92, 93).
Для визначення постачальника та дати надходження товару використовуйте звіт «Звіт по проводках» (розділ «Звіти» – група «Стандартні звіти»).
Порядок дій:
- Відкрийте звіт і натисніть «Показати настройки».
- На закладці «Відбір» додайте новий рядок: у колонці «Поле» оберіть «Субконто Дт1»; у колонці «Вид порівняння» оберіть «Дорівнює»; у колонці «Значення» виберіть номенклатурну позицію (довідник «Номенклатура» – потрібний товар).
- За потреби додайте інші умови відбору для уточнення результатів.
У звіті «Аналіз рухів коштів» відображаються надходження та витрати коштів по касі та банківських рахунках, а також витрати, за які підзвітні особи вже відзвітували.
Грошові кошти, видані підзвітній особі, залишаються коштами підприємства до моменту їх використання або повернення. Тому при видачі підзвітній особі вони не відображаються:
- у розділі «Гроші в касі»;
- у розділі «Гроші на банківських рахунках»;
- у розділі «Гроші у підзвітних осіб».
Щоб сформувати журнали «Журнал реєстрації прибуткових ордерів (КО-3)», «Журнал реєстрації видаткових ордерів (КО-3)» або «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових ордерів (форма № КО-3а)»:
- Відкрийте звіт «Касова книга».
- Натисніть «Показати настройки».
- У реквізиті «Вид звіту» оберіть потрібну форму (КО-3 або КО-3а).
- Натисніть «Сформувати» для отримання журналу.
Номер першого аркуша касової книги редагується в регістрі відомостей «Настройки друку касової книги».
Шляхи доступу:
- Головне – Настройки – Параметри обліку – Банк і каса – гіперпосилання «Настроїти нумерацію сторінок касової книги».
- Через звіт «Касова книга»: у шапці звіту натисніть «Показати настройки» і перейдіть за гіперпосиланням «Номер першого аркуша – 1, декілька аркушів у день».
