Чтобы скорректировать номер кассового ордера и обеспечить нумерацию следующих документов, отредактируйте значение «Текущий номер» для соответствующей организации или подразделения в регистре сведений «Нумерация».
В документе «Доходный кассовый ордер» на закладке «Печать» установите флаг «Выводить на печать сумму НДС». После этого при печати документа сумма НДС отобразится в печатной форме.
В типовой конфигурации «BAS Бухгалтерия» / «BAS Бухгалтерия КОРП» обмен с системами типа «Клиент-Банк» реализован через обработку «Обмен с банком» с использованием файлов в формате «XML».
Обработка доступна в разделе «Банк и касса», группа «Банк»:
- в журнале «Платежные поручения» – кнопка «Выгрузить»;
- в журнале «Банковские выписки» – кнопка «Загрузить».
В журнале «Банковские выписки» отображаются только документы движения средств по банковским счетам, а именно «Поступления на банковский счет» и «Списание с банковского счета».
Документ «Прибыльный кассовый ордер» предназначен для учета движения наличных денег в кассе, поэтому его данные не отображаются:
- в журнале «Банковские выписки»;
- в журнале «Списание с банковского счета». Отражение в банковских выписках сделок, оформленных другими документами (в частности «Прибыльный кассовый ордер» или сделок без банковских документов), конфигурацией не предусмотрено.
Лимит кассы устанавливается в отчете Экспресс-проверка.
Порядок действий:
- Откройте раздел «Операции» – группа «Бухгалтерский учет» – «Экспресс-проверка».
- Нажмите кнопку «Показать настройки».
- В открывшемся окне «Список возможных проверок» заполните поле «Лимит остатка кассы, утвержденный банком» (левая нижняя часть окна).
- Нажмите «Проверить» для анализа кассовых операций за выбранный период.
Если лимит кассы не установлен, он считается нулевым, а все наличные в кассе на конец дня — сверхлимитным.
- Откройте обработку «Помощник ввода исходных остатков»:
- Главное – начальные остатки – помощник ввода остатков.
- Проверьте способ оценки МПЗ в учетной политике (Главная – Настройки). Если выбран ФИФО, рекомендуется указывать дату оприходования.
- Включите флаг «Вводить остатки запасов в разрезе дат оприходования» в форме настройки режима ввода остатков (кнопка «Режим ввода остатков» на верхней панели документа).
- После этого при вводе остатков можно указать дату оприходования для каждой партии.
- Для каждой даты автоматически формируются документы «Партия», позволяющие вести раздельный учет запасов, оприходованных в разные периоды.
- Откройте Главное – Первоначальные остатки – Помощник ввода остатков.
- Выберите счета взаиморасчетов и нажмите кнопку «Ввести остатки по счету».
- Укажите контрагента, договор и сумму.
- Если НН не получен и взаиморасчеты закрыты, поставьте «Нет НН», «Взаиморасчеты закрыты» и выберите ставку НДС.
- При проведении документа «Введение остатков» сумма НДС отразится по дебету 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный».
Чтобы в журнале «Банковские выписки» отображались остатки и обороты денежных средств по дням, необходимо:
✔В форме списка документов «Банковские выписки» нажать кнопку «Еще».
✔Выбрать команду «Показать/Скрыть итоги».
После этого в нижней части формы появится итоговая панель, где отображаются:
✔остаток средств на расчетном счете организации на начало и конец дня для выбранной даты;
✔сумма поступлений и сумма списаний денежных средств за день.
Чтобы скрыть эти данные, нужно еще раз нажать «Еще» – «Показать/Скрыть итоги».
Информация об ответственных лицах, имеющих право подписи отчетов и других документов предприятия, задается отдельно каждой организации и хранится в периодическом регистре сведений «Ответственные лица».
В программе предусмотрено несколько видов ответственных лиц:
✔Руководитель — используется в печатных формах, требующих подписи руководителя организации.
✔Главный бухгалтер — используется в формах, где требуется подпись главного бухгалтера.
✔Кассир — используется при формировании кассовых документов.
✔Руководитель кадровой службы – применяется в подсистеме кадрового учета.
✔Ответственный за бухгалтерские регистры – используется в бухгалтерских отчетах.
Чтобы добавить или изменить ответственных лиц:
✔Откройте «Главное – Настройки – Организации».
✔Выберите необходимую организацию и перейдите на закладку «Подписи».
Для внесения данных воспользуйтесь одним из вариантов:
✔нажмите «Создать» – чтобы добавить руководителя, главного бухгалтера или кассира;
✔или откройте «Все ответственные лица», чтобы просмотреть и отредактировать полный список.
Также доступ к регистру «Ответственные лица» можно получить непосредственно с карты организации через гиперссылку «Ответственные лица» в верхней части формы.
После внесения данных ФИО ответственных лиц будут автоматически отображаться в отчетах и печатных формах.
Чтобы в табличной части документа реализации отображалась дополнительная колонка кода УКТВЭД, необходимо выполнить следующие действия:
В шапке документа нажать кнопку «Еще» – «Изменить форму».
В появившемся окне «Настройки формы» выбрать последовательно:
✔«Группа страницы» – «Товары» – «Товары» – «Номенклатура».
✔Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать действие «Добавить поля».
✔В списке доступных полей установить флажок «Код для НН (по-умолч.)», после чего нажать «ОК».
✔Для завершения настройки нажать кнопку «ОК» в открывшемся окне настроек формы.
Обратите внимание!
Код УКТВЭД будет отображаться в документе только в том случае, если он предварительно заполнен в карточке номенклатуры в поле «Код для НН (по умолчанию)» на закладке «Основные».
Как создать карту организации обособленного подразделения (филиала)
Чтобы создать карту обособленного подразделения (филиала), нужно:
✔Перейти в раздел «Главное» – «Настройки» – «Организации».
✔Нажать кнопку «Создать».
На закладке «Главное»:
✔в поле «Вид организации» выбрать значение «Уединенное подразделение»;
✔в поле «Главная организация» указать главную (материнскую) организацию.
✔Если обособленное подразделение находится на отдельном балансе, нужно дополнительно заполнить реквизит «Код по ЕГРПОУ».
После сохранения карты филиал будет отображаться в списке организаций и может использоваться в документах учета.
В типовых программах не предусмотрена возможность изменять налоговое назначение с «Опод. НДС» на «Пропорц. опод. НДС», а также в обратном направлении с помощью специализированного документа.
Чтобы оформить такую операцию, рекомендуется:
✔с помощью документа «Списание товаров» списать товар с налоговым назначением «Опод. НДС»;
✔с помощью документа «Оприходование товаров» оприходовать товар с налоговым назначением «Пропорц. опод. НДС».
Печатную форму “Акт списания товаров” можно сформировать только для записанного и проведенного документа “Списание товаров”, поскольку при формировании используются данные по бухгалтерским проводкам.
В алгоритме печати поле “Цена” рассчитывается как общая сумма списанного одноименного товара, разделенная на общее количество этого товара по документу.
Поэтому, даже если списание происходит из нескольких партий по методу ФИФО, в печатной форме отражается средняя цена по каждой номенклатуре, а не цена отдельных партий.
