Чтобы цена отображалась при подборе номенклатуры в документе «Реализация товаров и услуг», выполните следующие действия:
- В документе реализации выберите тип цен по гиперссылке «Цена и валюта».
- В табличной части документа нажмите кнопку «Подбор».
- В форме «Подбор номенклатуры в документ» установите подбор «Только остатки» или «Все».
После этого цены номенклатуры будут отображаться в форме подбора.
Для изменения счета учета номенклатуры используйте документ «Перемещение товаров»:
- В табличной части документа в колонке «Счет отправителя» укажите старый счет (281).
- В колонке «Счет получателя» укажите новый счет (201).
- Произведите документ для отображения изменений в учете.
Документы «Требование-накладная» и «Списание товаров» имеют разное функциональное назначение:
Требование-накладное — используется для списания запасов, идущих в хозяйственную деятельность предприятия, например:
- списание в производство;
- общепроизводственные расходы
Списание товаров – используется для списания на другие нужды, например:
- административные расходы;
- сбыт (счета 92, 93).
Для определения поставщика и даты поступления товара используйте отчет «Отчет по проводкам» (раздел «Отчеты» – группа «Стандартные отчеты»).
Порядок действий:
- Откройте отчет и нажмите кнопку «Показать настройки».
- В закладке «Отбор» добавьте новую строку: в колонке «Поле» выберите «Субконто Дт1»; в колонке «Вид сравнения» выберите «Равен»; в колонке «Значение» выберите номенклатурную позицию (справочник «Номенклатура» – нужный товар).
- При необходимости добавьте другие условия отбора для уточнения результатов.
В отчете «Анализ движений средств» отражаются поступления и расходы средств по кассе и банковским счетам, а также расходы, за которые подотчетные лица уже отчитались.
Денежные средства, выданные подотчетному лицу, остаются денежными средствами предприятия до момента их использования или возврата. Поэтому при выдаче подотчетному лицу они не отражаются:
- в разделе «Деньги в кассе»;
- в разделе «Деньги на банковских счетах»;
- в разделе «Деньги у подотчетных лиц».
Чтобы сформировать журналы «Журнал регистрации приходных ордеров (КО-3)», «Журнал регистрации расходных ордеров (КО-3)» или «Журнал регистрации приходных и расходных ордеров (форма № КО-3а)»:
- Откройте отчет «Кассовая книга».
- Нажмите кнопку «Показать настройки».
- В реквизите «Вид отчета» выберите нужную форму (КО-3 или КО-3а).
- Нажмите кнопку «Сформировать» для получения журнала.
Номер первого листа кассовой книги редактируется в регистре сведений «Настройки печати кассовой книги».
Пути доступа:
- Главное – Настройки – Параметры учета – Банк и касса – гиперссылка «Настроить нумерацию страниц кассовой книги».
- Через отчет «Кассовая книга»: в шапке отчета нажмите «Показать настройки» и перейдите по гиперссылке «Номер первого листа – 1, несколько листов в день».
Чтобы скорректировать номер кассового ордера и обеспечить нумерацию следующих документов, отредактируйте значение «Текущий номер» для соответствующей организации или подразделения в регистре сведений «Нумерация».
В документе «Доходный кассовый ордер» на закладке «Печать» установите флаг «Выводить на печать сумму НДС». После этого при печати документа сумма НДС отобразится в печатной форме.
В типовой конфигурации «BAS Бухгалтерия» / «BAS Бухгалтерия КОРП» обмен с системами типа «Клиент-Банк» реализован через обработку «Обмен с банком» с использованием файлов в формате «XML».
Обработка доступна в разделе «Банк и касса», группа «Банк»:
- в журнале «Платежные поручения» – кнопка «Выгрузить»;
- в журнале «Банковские выписки» – кнопка «Загрузить».
В журнале «Банковские выписки» отображаются только документы движения средств по банковским счетам, а именно «Поступления на банковский счет» и «Списание с банковского счета».
Документ «Прибыльный кассовый ордер» предназначен для учета движения наличных денег в кассе, поэтому его данные не отображаются:
- в журнале «Банковские выписки»;
- в журнале «Списание с банковского счета». Отражение в банковских выписках сделок, оформленных другими документами (в частности «Прибыльный кассовый ордер» или сделок без банковских документов), конфигурацией не предусмотрено.
Лимит кассы устанавливается в отчете Экспресс-проверка.
Порядок действий:
- Откройте раздел «Операции» – группа «Бухгалтерский учет» – «Экспресс-проверка».
- Нажмите кнопку «Показать настройки».
- В открывшемся окне «Список возможных проверок» заполните поле «Лимит остатка кассы, утвержденный банком» (левая нижняя часть окна).
- Нажмите «Проверить» для анализа кассовых операций за выбранный период.
Если лимит кассы не установлен, он считается нулевым, а все наличные в кассе на конец дня — сверхлимитным.
