Чтобы сформировать нужные журналы:
- Откройте отчет «Кассовая книга».
- Нажмите кнопку «Показать настройки».
- В реквизите «Вид отчета» выберите нужный журнал: «Журнал регистрации приходных ордеров (КО-3)», «Журнал регистрации расходных ордеров (КО-3)», «Журнал регистрации приходных и расходных ордеров (форма № КО-3а)».
- Нажмите кнопку «Сформировать».
Журналы будут сформированы в соответствии с выбранной формой и доступны для просмотра или печати.
Чтобы изменить номер первого листа «Кассовой книги»:
- Откройте регистр сведений «Настройки печати кассовой книги»: Раздел «Главное», группа «Настройки» – «Параметры учета», закладка «Банк и касса» – гиперссылка «Настроить нумерацию страниц кассовой книги».
- Также можно перейти в регистр из отчета «Кассовая книга»: В шапке отчета нажмите кнопку «Показать настройки» – гиперссылку «Номер первого листа – 1, несколько листов в день».
Чтобы изменить номер кассового ордера и обеспечить правильное продление нумерации для следующих документов:
- Откройте регистр сведений «Нумерация».
- Для соответствующей организации или подразделения откорректируйте значение «Текущий номер». К примеру, если текущий номер «10» изменить на «15», то при создании следующего документа ему автоматически будет присвоен номер «16».
- В кассовом ордере номер нужно откорректировать вручную.
Чтобы сумма НДС отображалась в печатной форме документа «Прибыльный кассовый ордер», на закладке «Печать» документа установите флаг «Выводить на печать сумму НДС».
В типовой конфигурации обмен платежными документами с системами «Клиент-Банк» реализован через обработку «Обмен с банком» (раздел «Банк и касса», группа «Банк»).
Обработка доступна:
- в журнале «Платежные поручения» – кнопка «Выгрузить»;
- в журнале «Банковские выписки» – кнопка «Загрузить».
Передача данных производится через файлы в формате XML.
Чтобы отобразить и изменить реквизит «Вид счета» в карточке банковского счета:
- Открыть карту элемента справочника «Банковские счета».
- Нажать кнопку «Еще» – «Изменить форму» для открытия окна «Настройка формы».
- В группе реквизитов установить флаги: «Вид счета/номер и дата разрешения» и «Вид счета»
- Нажмите «Применить» для сохранения настроек.
- Для отображения всех скрытых реквизитов нажать «Еще» – «Включить все».
В журнале «Банковские выписки» отражаются только документы поступления и списания средств с банковских счетов организаций:
- «Поступления на банковский счет»
- «Списание с банковского счета»
Информация по другим документам, например «Прибыльный кассовый ордер» при обналичивании в банке или по другим бездокументальным операциям, в банковских выписках не выводится.
То есть, такое отображение документов в журнале не предусмотрено конфигурацией.
- Откройте отчет «Экспресс-проверка» (раздел «Операции», группа «Бухгалтерский учет»).
- Нажмите «Показать настройки» – откроется окно «Список возможных проверок».
- В поле «Лимит остатка кассы, утвержденный банком» (слева внизу) установите лимит кассы для выбранной организации.
- Нажмите «Проверить», чтобы провести анализ кассовых операций за выбранный период. В случае превышения лимита программа сообщит «Обнаружено превышение установленного лимита остатка наличных денег в кассе» и предоставит возможные причины и рекомендации по устранению.
Примечание:
- Если лимит кассы не установлен, он считается нулевым, а вся наличность на конец рабочего дня, которая не сдана, считается сверхлимитной (п.53 Положения №148).
- Лимит кассы и сроки сдачи наличных денег устанавливаются предприятием самостоятельно в соответствии с потребностями и требованиями Положения №148.
✔Ввод исходных остатков выполняется через обработку «Помощник ввода исходных остатков».
✔Методика ввода остатков описана в статье «Методика ввода исходных остатков».
✔Реквизит «Текущая стоимость (БУ)» отражает первоначальную или переоцененную стоимость основного средства с учетом изменений, таких как модернизация или частичная ликвидация.
✔Формирование проводок на дату ввода остатков происходит исходя из этой текущей стоимости, так как она отражает актуальную стоимость объекта на момент ввода.
✔Откройте обработку «Помощник ввода остатков» (раздел «Главное», группа «Начальные остатки» – «Помощник ввода остатков»).
✔Следуйте методике внесения остатков товаров (подробнее в статье «Введение начальных остатков запасов по себестоимости»).
✔Если в учетной политике организации (раздел «Главная», группа «Настройки») для способа оценки МНС выбрано «ФИФО», указывайте «Дату оприходования» при вводе остатков.
✔Чтобы активировать возможность ввода дат оприходования, установите флаг «Вводить остатки запасов в разрезе дат оприходования» в форме настройки режима ввода остатков. Форма открывается по кнопке “Режим ввода остатков” на верхней панели формы документа ввода остатков.
✔При указании дат оприходования ведется раздельный учет партий запасов, оприходованных в разные периоды. Для этого автоматически формируются документы Партия.
Обратите внимание: если дата оприходования не указана, все запасы будут учитываться как поступившие в день введения начальных остатков.
Откройте обработку «Помощник ввода остатков» (раздел «Главное», группа «Начальные остатки» – «Помощник ввода остатков»).
В форме обработки выберите счета, относящиеся к взаиморасчетам с контрагентами, и нажмите кнопку «Ввести остатки по счету».
В открывшемся окне ввода остатков заполните:
✔«Вид задолженности»
✔«Контрагент»
✔«Договор»
✔«Сумма взаиморасчетов по договору»
Если налоговая накладная не получена, а взаиморасчеты закрыты, установите флаги:
✔«Нет НН»
✔«Взаиморасчеты закрыты»
Укажите ставку НДС (7% или 20%)
Сумма неподтвержденного НДС будет рассчитана автоматически в колонке “Сумма НДС” и при проведении документа “Введение остатков” отразится по дебету счета 6442 “Налоговый кредит неподтвержденный”.
Обратите внимание: при необходимости колонку «Сумма НДС» можно откорректировать вручную.
Чтобы создать карту организации для обособленного подразделения:
✔Перейдите в раздел «Главное», группа «Настройки» → «Организации» и нажмите кнопку «Создать».
✔На закладке «Главное» для реквизита «Вид организации» выберите значение «Отделенное подразделение».
✔В реквизите «Главная организация» выберите соответствующую организацию.
✔Если обособленное подразделение ведет отдельный баланс, заполните реквизит «Код по ЕГРПОУ».
