У табличній частині «Планування» колонка «Характеристика/Джерело поповнення» містить характеристику номенклатури з розшифровкою за постачальником (довідник «Контрагенти»).
У колонці заповнюється інформація тільки про тих постачальників, для яких реєструвалися ціни на цю номенклатуру документом «Прибуткова накладна» (у формі «Ціни й валюта» встановлено прапорець «Реєструвати ціни постачальника»).
Якщо умова не виконана, розшифровка за постачальником у колонці «Характеристика/Джерело поповнення» залишатиметься порожньою.
Чтобы ограничить проведение документов при возникновении отрицательных остатков, нужно установить флаг «Контролировать остатки при проведении» в настройках программы:
- Перейдите в раздел «Компания» – «Настройки» – «Администрирование» – «Общие настройки».
- Установите флаг «Контролировать остатки при проведении».
Эта опция обеспечивает контроль отрицательных остатков для всех связанных цепочек документов:
- заказ – накладная,
- поступление запасов – выбытие запасов,
- поступление денег – расход денег и т.д.
Отгрузочные документы можно сформировать и распечатать из журнала «Расходные накладные» или непосредственно из документа «Расходная накладная» в разделе «Продажи» – «Расходные накладные».
Чтобы сформировать и распечатать документы:
- Выделите в списке или откройте документ «Расходная накладная», по которому необходимо распечатать документы.
- Нажмите кнопку «Печать» и выберите печатную форму для формования. Чтобы распечатать сразу несколько документов, выберите пункт «Настраиваемый комплект документов» и в открывшейся форме отметьте флагами нужные документы для печати.
- Настройте параметры страницы (ориентация бумаги, поля, колонтитулы и т.д.) с помощью кнопки «Еще» вправо над печатной формой, выбрав «Параметры страницы». Если печатается комплект документов, параметры страницы настраиваются отдельно для каждой печатной формы.
- Распечатайте документ или комплект документов с помощью кнопки «Печать».
Для отражения в учете сделок по продаже товаров используется документ «Расходная накладная». Для корректного учета и анализа данных расходные накладные создаются из документов «Заказ покупателя» в разделе «Продажи» – «Заказ покупателей».
Чтобы оформить продажу товаров:
- Откройте документ «Заказ покупателя» (или выделите его в списке документов) и создайте на его основании документ «Расходная накладная» с помощью кнопки «Создать на основании».
- Документ «Расходная накладная» будет заполнен автоматически на основании данных из документа «Заказ покупателя».Информация о товарах попадет на закладку «Товары и услуги».Информация о доставке – на закладку «Доставка».
- Проверьте автоматически заполненные данные и при необходимости измените. Если оформляется продажа только части товаров из заказа, удалите лишние позиции или измените количество.
- Для распределения выручки от реализации по подразделениям и ответственным лицам заполните соответствующие поля на закладке «Дополнительно».
- Нажмите кнопку «Провести и закрыть». После проведения документа товар будет списан со склада, появится дебиторская задолженность покупателя перед организацией, будет признана выручка от реализации.
Для оформления реализации работ и услуг используется документ «Акт выполненных работ».
Продажа товаров покупателю можно оформить одним документом «Расходная накладная» на основании нескольких заказов покупателей.
Чтобы это сделать:
- Перейдите в раздел «Продажи» – «Расходные накладные».
- В журнале документов откройте закладку «Заказ покупателей (до отгрузки)».
- Выберите несколько заказов покупателей, удерживая клавишу Shift или Ctrl.
- Нажмите кнопку «Оформить расходную накладную».
После этого будет создан документ «Расходная накладная», в который войдут все товары по выбранным заказам.
Да, шаблон ценника по умолчанию можно назначить для категории номенклатуры.
Чтобы установить шаблон:
- Откройте справочник «Категории номенклатуры».
- Выберите нужную категорию и откройте карту.
- В реквизите «Шаблон ценника» выберите нужный шаблон.
После этого при заполнении товаров в обработке «Печать этикеток и ценников» шаблон будет подставляться автоматически.
Чтобы изменить тип цен по умолчанию в документах «Чек ККМ», выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел «Компания» – «Все справочники» и откройте справочник «Кассы ККМ».
- Откройте карту кассы, по которой оформляются чеки ККМ.
- С карты кассы ККМ перейдите в карту магазина/склада, указанного в реквизите «Торговая точка».
- В карточке торговой точки укажите нужный вид цен в реквизите «Розничный вид цен».
- Если в журнале документов «Чеки ККМ» открыта кассовая смена, закройте ее и откройте снова (**«Закрыть смену» – «Открыть смену»).
- После этого при создании новых документов “Чек ККМ” будет автоматически подставляться выбранный вид цен по умолчанию.
- Также при необходимости его можно изменить вручную в диалоговом окне «Цены и валюта», которое открывается по ссылке под реквизитом «Организация» в самом документе.
При подборе номенклатуры через обработку «Подбор номенклатуры в документах реализаций», открываемую из документа продажи кнопкой «Подбрать», группы номенклатуры могут не отображаться из-за выбранного режима отбора.
Чтобы включить отображение групп:
- В форме обработки нажмите кнопку Виды отборов.
- Выберите вариант «По папкам номенклатуры» – после этого станет доступным отбор по группам списка.
Если выбрать вариант «По категориям», подбор будет производиться по категориям номенклатуры (например, материалы, комплектующие, готовая продукция и т.п.), а не по группам.
В программе предусмотрены два режима работы с серийными номерами номенклатуры:
- Справочный учет – используется для контроля гарантийных сроков после продажи.
В этом режиме серийные номера можно указывать при необходимости, например, в документах продаж, чтобы зафиксировать дату начала гарантии. - Учет остатков — в этом режиме реквизит «Серийный номер» обязателен к заполнению во всех документах товародвижения, поскольку остатки ведутся в разрезе серий.
Включить возможность ведения учета и контроля за серийными номерами и сроками годности можно в настройках учета закупок (раздел «Закупки» – группа «Настройки» – «Еще больше возможностей»):
- для справочного учета – установить флажок «Серийные номера, гарантийные сроки»;
- для учета остатков по серийным номерам – установить флажок «Контроль остатков серийных номеров».
Чтобы увеличить себестоимость запасов, перемещенных между складами, нужно оформить документ «Дополнительные расходы», созданный на основании прибыльной накладной, отражающей поступление товаров на склад-получатель.
В документе «Дополнительные расходы» выполните:
- Укажите состав-получатель.
- В поле «Склад» выберите склад, на который был оприходован товар после перемещения.
- Добавьте запасы для распределения расходов. На вкладке «Запасы»: добавьте необходимые строки кнопкой «Добавить» или откройте существующую строку двойным нажатием и откорректируйте ее.
- Выберите способ распределения затрат. Нажмите кнопку «Распределить услуги» и выберите метод, по которому стоимость дополнительных затрат будет распределена между позициями запасов.
- Добавьте услуги, формирующие дополнительные расходы. На вкладке «Услуги»: нажмите «Добавить», укажите количество и цену, при необходимости статью расходов.
После проведения документа себестоимость запасов на складе-получателе увеличится на сумму дополнительных расходов, а программа автоматически перечислит себестоимость согласно выбранному способу распределения.
- В отчете «Анализ движений средств» отражаются поступления и расходы средств по кассе и на банковских счетах, а также расходы, по которым подотчетные лица уже отчитались.
- Денежные средства, выданные подотчетному лицу, остаются собственностью предприятия до момента использования или возврата.
- Поэтому выдача средств подотчетному лицу не отражается в разделах: «Деньги в кассе», «Деньги на банковских счетах», «Деньги у подотчетных лиц».
- Они не учитываются в отчете, потому что в момент выдачи средства не перестают быть средствами предприятия.
В форме «Параметры учета» (раздел «Главное», группа «Настройки», закладка «Банк и касса») установите флаг «По обособленным подразделениям».
В учетной политике организации (раздел «Главное», группа «Настройки» – «Учетная политика», закладка «Денежные средства») для каждой организации установите флаг «Вести учет средств по обособленным подразделениям».
Закладка «Средства» отображается, только если установлена соответствующая настройка в «Параметрах учета».
Список обособленных подразделений ведется в справочнике «Обособленные подразделения» или прилагается с карточки организации по гиперссылке «Обособленные подразделения».
При оформлении «Доходного» или «Расходного кассового ордера» установите флаг «По обособленному подразделению» и выберите нужное подразделение в появившемся поле.
Реквизит «Уединенное подразделение» становится доступным только при правильных настройках в «Параметрах учета» и «Учетной политике».
