У табличній частині «Планування» колонка «Характеристика/Джерело поповнення» містить характеристику номенклатури з розшифровкою за постачальником (довідник «Контрагенти»).
У колонці заповнюється інформація тільки про тих постачальників, для яких реєструвалися ціни на цю номенклатуру документом «Прибуткова накладна» (у формі «Ціни й валюта» встановлено прапорець «Реєструвати ціни постачальника»).
Якщо умова не виконана, розшифровка за постачальником у колонці «Характеристика/Джерело поповнення» залишатиметься порожньою.
Як включити заборону проведення документів при виникненні від’ємних залишків?
Щоб обмежити проведення документів при виникненні від’ємних залишків, потрібно встановити прапор «Контролювати залишки при проведенні» у налаштуваннях програми:
- Перейдіть у розділ «Компанія» – «Налаштування» – «Адміністрування» – «Загальні налаштування».
- Встановіть прапор «Контролювати залишки при проведенні».
Ця опція забезпечує контроль від’ємних залишків для всіх пов’язаних ланцюжків документів:
- замовлення – накладна,
- надходження запасів – вибуття запасів,
- надходження грошей – витрата грошей тощо.
- Відвантажувальні документи можна сформувати та роздрукувати з журналу «Видаткові накладні» або безпосередньо з документа «Видаткова накладна» у розділі «Продажі» – «Видаткові накладні».
- Щоб сформувати та роздрукувати документи:
- Виділіть у списку або відкрийте документ «Видаткова накладна», за яким потрібно роздрукувати документи.
- Натисніть кнопку «Друк» та оберіть друковану форму документа для формування. Щоб роздрукувати одразу кілька документів, виберіть пункт «Комплект документів, що налаштовується», і у формі, що відкрилася, відзначте прапорами потрібні документи для друку.
- Налаштуйте параметри сторінки (орієнтація паперу, поля, колонтитули тощо) за допомогою кнопки «Ще» праворуч над друкованою формою, обравши команду «Параметри сторінки». Якщо друкується комплект документів, параметри сторінки налаштовуються для кожної друкованої форми окремо.
- Роздрукуйте документ або комплект документів за допомогою кнопки «Друк».
Для відображення в обліку операцій з продажу товарів використовується документ «Видаткова накладна». Для коректного обліку та аналізу даних видаткові накладні створюються на підставі документів «Замовлення покупця» у розділі «Продажі» – «Замовлення покупців».
Щоб оформити продаж товарів:
- Відкрийте документ «Замовлення покупця» (або виділіть його у списку документів) і створіть на його підставі документ «Видаткова накладна» за допомогою кнопки «Створити на підставі».
- Документ «Видаткова накладна» буде заповнений автоматично на підставі даних з документа «Замовлення покупця». Інформація про товари потрапить на закладку «Товари і послуги». Інформація про доставку — на закладку «Доставка».
- Перевірте автоматично заповнені дані і за необхідності внесіть зміни. Якщо оформлюється продаж лише частини товарів із замовлення, видаліть зайві позиції або змініть кількість.
- Для розподілу виручки від реалізації за підрозділами та відповідальними особами заповніть відповідні поля на закладці «Додатково».
- Натисніть кнопку «Провести і закрити». Після проведення документа: товар буде списаний зі складу, з’явиться дебіторська заборгованість покупця перед організацією, буде визнана виручка від реалізації.
Для оформлення реалізації робіт і послуг використовується документ «Акт виконаних робіт».
Як оформити продаж товарів за декількома замовленнями покупців?
Продаж товарів покупцеві можна оформити одним документом «Видаткова накладна» на підставі кількох замовлень покупців.
Щоб це зробити:
- Перейдіть у розділ «Продажі» – «Видаткові накладні».
- У журналі документів відкрийте закладку «Замовлення покупців (до відвантаження)».
- Виділіть кілька замовлень покупців, утримуючи клавішу Shift або Ctrl.
- Натисніть кнопку «Оформити видаткову накладну».
Після цього буде створено документ «Видаткова накладна», до якого увійдуть усі товари з обраних замовлень.
Так, шаблон цінника за замовчуванням можна призначити для категорії номенклатури.
Щоб встановити шаблон:
- Відкрийте довідник «Категорії номенклатури».
- Виберіть потрібну категорію та відкрийте її картку.
- У реквізиті «Шаблон цінника» оберіть потрібний шаблон.
Після цього при заповненні товарів в обробці «Друк етикеток і цінників» шаблон буде підставлятися автоматично.
Де можна змінити вид цін, який за замовчуванням підставляється при створенні документа «Чек ККМ»?
Щоб змінити вид цін за замовчуванням у документах «Чек ККМ», виконайте такі кроки:
- Перейдіть у розділ «Компанія» – «Всі довідники» і відкрийте довідник «Каси ККМ».
- Відкрийте картку каси, за якою оформлюються чеки ККМ.
- З картки каси ККМ перейдіть у картку магазину/складу, зазначеного в реквізиті «Торгова точка».
- У картці торгової точки вкажіть потрібний вид цін у реквізиті «Роздрібний вид цін».
- Якщо у журналі документів «Чеки ККМ» відкрита касова зміна, закрийте її та відкрийте знову (**«Закрити зміну» – «Відкрити зміну»).
- Після цього при створенні нових документів «Чек ККМ» буде автоматично підставлятися обраний вид цін за замовчуванням.
- Також, при необхідності, його можна змінити вручну у діалоговому вікні «Ціни й валюта», яке відкривається за посиланням під реквізитом «Організація» в самому документі.
Чому при підборі номенклатури в документах продажу можуть не відображатися групи номенклатури?
Під час підбору номенклатури через обробку «Підбір номенклатури в документах реалізацій», що відкривається з документа продажу кнопкою «Підібрати», групи номенклатури можуть не відображатися через обраний режим відбору.
Щоб увімкнути відображення груп:
- У формі обробки натисніть кнопку «Види відборів».
- Виберіть варіант «За теками номенклатури» — після цього стане доступним відбір за групами списку.
Якщо вибрати варіант «За категоріями», підбір буде здійснюватися за категоріями номенклатури (наприклад: матеріали, комплектуючі, готова продукція тощо), а не за групами.
Чи реалізована можливість вести облік запасів за серіями?
У програмі передбачено два режими роботи з серійними номерами номенклатури:
- Довідковий облік — використовується для контролю гарантійних термінів після продажу.
У цьому режимі серійні номери можна зазначати за потреби, наприклад, у документах продажу, щоб зафіксувати дату початку гарантії. - Облік залишків — у цьому режимі реквізит «Серійний номер» є обов’язковим до заповнення в усіх документах руху товарів, оскільки залишки ведуться в розрізі серій.
Увімкнути можливість ведення обліку та контролю за серійними номерами і термінами придатності можна в налаштуваннях обліку закупівель
(розділ «Закупівлі» – група «Налаштування» – «Ще більше можливостей»):
- для довідкового обліку — встановити прапорець «Серійні номери, гарантійні терміни»;
- для обліку залишків за серійними номерами — встановити прапорець «Контроль залишків серійних номерів».
Щоб збільшити собівартість запасів, які були переміщені між складами, потрібно оформити документ «Додаткові витрати», створений на підставі прибуткової накладної, що відображає надходження товарів на склад-одержувач.
У документі «Додаткові витрати» виконайте:
- Вкажіть склад-одержувач
У полі «Склад» оберіть склад, на який було оприбутковано товар після переміщення. - Додайте запаси для розподілу витрат
На вкладці «Запаси»: додайте необхідні рядки кнопкою «Додати», або відкрийте вже існуючий рядок подвійним натисненням та відкоригуйте його. - Виберіть спосіб розподілу витрат
Натисніть кнопку «Розподілити послуги» і оберіть метод, за яким вартість додаткових витрат буде розподілена між позиціями запасів. - Додайте послуги, що формують додаткові витрати
На вкладці «Послуги»: натисніть «Додати», укажіть кількість та ціну, за потреби — статтю витрат.
Після проведення документа собівартість запасів на складі-одержувачі збільшиться на суму додаткових витрат, а програма автоматично перерахує собівартість згідно з обраним способом розподілу.
- У звіті «Аналіз рухів коштів» відображаються надходження і витрати коштів по касі та на банківських рахунках, а також витрати, за якими підзвітні особи вже відзвітували.
- Грошові кошти, видані підзвітній особі, залишаються власністю підприємства до моменту використання або повернення.
- Тому видача коштів підзвітній особі не відображається у розділах: «Гроші в касі», «Гроші на банківських рахунках», «Гроші у підзвітних осіб».
- Вони не враховуються в звіті, бо в момент видачі кошти не перестають бути коштами підприємства.
Як визначається відокремлений підрозділ при оформленні касових документів?
- У формі «Параметри обліку» (розділ «Головне», група «Настройки», закладка «Банк і каса») встановіть прапор «За відокремленими підрозділами».
- В обліковій політиці організації (розділ «Головне», група «Настройки» – «Облікова політика», закладка «Кошти») для кожної організації встановіть прапор «Вести облік коштів по відокремлених підрозділах».
- Закладка «Кошти» відображається тільки якщо встановлена відповідна настройка у «Параметрах обліку».
- Список відокремлених підрозділів ведеться в довіднику «Відокремлені підрозділи» або додається з картки організації за гіперпосиланням «Відокремлені підрозділи».
- При оформленні «Прибуткового» або «Видаткового касового ордеру» встановіть прапор «По відокремленому підрозділу» і виберіть потрібний підрозділ у полі, що з’явиться.
- Реквізит «Відокремлений підрозділ» стає доступним тільки при правильних настройках у «Параметрах обліку» та «Обліковій політиці».
