Перенос задолженности
- Долг переносится с одного контрагента или договора на другой.
Проведение взаимозачета
- Долги закрываются между контрагентами или договорами.
- Сумма взаимозачета должна быть одинаковой.
Предоставленная покупателю скидка за ранее отгруженный товар отображается следующим образом:
Налоговая накладная от покупателя:
- Покупатель выписывает налоговую накладную на сумму предоставленной скидки.
- В программе на основании зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной создается документ «Регистрация входящего налогового документа» с видом операции «Налоговая накладная».
Корректировка стоимости товара:
- Специализированного документа для корректировки оформленной расходной накладной в программе нет.
- Для корректировки стоимости отгруженного товара необходимо изменить все движения по регистрам, которые были сформированы документом «Реализация товаров и услуг».
- Проверить движения можно через кнопку «Показать проводки и другие движения документа» в расходной накладной.
- Корректировка регистров оформляется документом «Коррекция записей регистров».
Услуги банка отражаются документом “Списание с банковского счета” с видом операции “Другое списание”.
Оплату за банковское обслуживание следует сразу относить на расходы:
- в поле «Счет дебета» указать счет расходов и его аналитику, например: счет 92 «Административные расходы» и статья расходов «Услуги банка».
Задолженность поставщикам за полученные товары/услуги и авансы анализируется с помощью отчета «Задолженность поставщикам по договорам».
Отчет находится в разделе «Руководителя», группа «Расчеты с поставщиками» – «Задолженность поставщикам по договорам».
Для формирования отчета:
- Установите период в поле «Период». При необходимости выбрать организацию в поле справа от «Период». Если оставить поле пустым, отчет формируется по всем организациям.
- Нажмите кнопку «Показать настройки» для изменения группировки показателей, установки отборов и сортировки (по величине долга, сумме авансов и другим показателям).
- Нажмите кнопку «Сформировать» для формирования отчета.
- Для печати отчета использовать кнопку «Печать».
Данные отчета «Задолженность поставщикам по договорам» соответствуют данным стандартного отчета «Анализ субконто» по субконто «Договоры» с отбором по видам договоров «С поставщиком» и «С комитентом», с дополнительной сортировкой по убыванию величины долга на конец периода.
Для виведення списку рахунків постачальників виконайте такі кроки:
- Відкрити список документів «Рахунки на оплату постачальників».
- Натиснути кнопку «Ще» – вибрати команду «Вивести список».
- У вікні, що відкрилося, у реквізиті «Виводити у» обрати формат списку — табличний або текстовий.
- Поставити прапорці для необхідних колонок, які потрібно вивести.
- За потреби встановити прапор «Тільки виділені» для виведення попередньо виділених рахунків (комбінації клавіш: Ctrl+A — виділити все; Ctrl+Shift+рядки — виділити вибірково).
- Натиснути кнопку «ОК» внизу форми.
В программе автоматическое заполнение счетов расчетов с контрагентами производится через регистр сведений «Счета расчетов с контрагентами».
Заполнение регистра можно выполнить из следующих мест:
- Из формы Плана счетов: «Главное» – группа «Настройки» – гиперссылка «Счета расчетов с контрагентами».
- Из формы карты контрагента: «Справочники» – группа «Покупки и продажи» – гиперссылка «Счета расчетов с контрагентами».
- Из формы договора с контрагентом: гиперссылка «Счета расчетов с контрагентами».
При первичном заполнении базы регистр заполняется автоматически, при необходимости его можно корректировать вручную.
Так, у програмі можна вести облік взаєморозрахунків у розрізі рахунків і накладних.
Для цього необхідно:
- Перейти в розділ «Головне» – група «Настройки» – «Параметри обліку».
- На вкладці «Розрахунки» увімкнути опцію «За документами розрахунків».
Після ввімкнення опції облік взаєморозрахунків ведеться в розрізі:
- «Договорів»;
- «Документів розрахунків з контрагентами».
Закриття взаєморозрахунків залежить від налаштувань договору:
- при виді взаєморозрахунків «За договором у цілому» закриття виконується автоматично за методом ФІФО;
- при виді взаєморозрахунків «За документами розрахунків» розрахункові документи для закриття необхідно вказувати вручну.
Документ для распределения: «Распределение основного заработка» (раздел «Зарплата», группа «Бухучет»).
- Задает доли заработка сотрудника за месяц между подразделениями.
- Распределение применяется ко всем начислениям сотрудника, кроме начислений по договорам ЦБХ.
Настройки для бухгалтерии:
- В справочнике «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете» (раздел «Зарплата и кадры», группа «Справочники и настройки») указать счета расходов и аналитику (подразделение).
- На основе этих данных формируются проводки в «BAS Бухгалтерии».
- В BAS Зарплата и управление персоналом элементы справочника используются для синхронизации по наименованию.
Начисление ЕСВ за себя:
- Документ: «Операция» (раздел «Операции», группа «Бухгалтерский учет» – «Операции, введенные вручную»).
- Заполнить: Дт 949 – статья расходов «Прочие расходы операционной деятельности» и Кт 651 – налог «ЕСВ ФЛП (у физического лица)».
Уплата ЕСВ за себя:
- Документ: «Списание с банковского счета» (раздел «Банк и касса», группа «Банк» – «Банковские выписки»)
- Вид операции: «Другое списание»
- Проводка: Дт 651 Кт 311
Зарплата формируется по расчетным периодам, а не по календарным месяцам.
- Если выплата за август произошла в сентябре (дата документа – сентябрь), но расчетный период в документе установлен август («месяц выплаты»), то сумма будет отражена в расчетном листе и отчетах за август.
- Также учитывается первоначальная задолженность – она привязывается к расчетному периоду, а не к дате выплаты.
Информация о ставках ЕСВ ФЛП и статьи налоговой декларации автоматически заполняется в регистре сведений «Шкала ставок налогов» при первом запуске программы.
При необходимости ее можно откорректировать вручную:
- Перейдите в раздел «Настройка учета зарплаты» (раздел «Зарплата и кадры», группа «Справочники и настройки»).
- На закладке «Налоги и взносы» нажмите на гиперссылку «Дополнительные настройки взносов».
- Внесите необходимые изменения в ставки ЕСВ и статьи налоговой декларации.
Оплата налогов с заработной платы наличными оформляется документом «Авансовый отчет» (раздел «Касса»).
Сумма перечисленных налогов и сборов указывается на закладке «Другое».
