Чтобы установить разные розничные цены для каждого магазина:
- Создайте для каждого состава отдельный тип цен.
- В карточке склада укажите реквизит «Тип цен», соответствующий этому составу.
- С помощью документа «Установка цен номенклатуры» установите необходимые цены для каждого типа цен.
Это позволяет вести индивидуальные розничные цены для каждого магазина.
Поступление кассовой выручки с неавтоматизированной торговой точки (НТТ) отражается документом «Прибыльный кассовый ордер», а отчет о номенклатурном составе реализации – документом «Отчет о розничных продажах».
Причины использования счета «7091»:
- Кассовая выручка регистрируется ежедневно, а номенклатурный состав реализации может быть неизвестен.
- Отчет о продажах в НТО может поступать раз в определенный период (например, еженедельно).
- Для этого используется транзитный счет «7091» – «Доход от розничной продажи».
Документ «Доходный кассовый ордер» обеспечивает своевременный учет поступлений, а после получения «Отчета о розничных продажах» проводки по счетам «701–703» формируются в соответствии с номенклатурой.
Документ «Прибыльный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки» не формирует бухгалтерские проводки, если используется «Автоматизированная торговая точка (АТТ)».
Причины:
- В «Автоматизированной торговой точке» реализация товаров и розничной выручки отражаются документом «Отчет о розничных продажах».
- Документ Отчет о розничных продажах формирует все бухгалтерские проводки.
- Документ «Доходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки» оформляется для формирования записей в «Кассовой книге» и не создает движений по бухгалтерским счетам.
Отсутствие проводок в документе является штатным поведением программы.
Возврат излишне полученных средств от подотчетного лица на расчетный счет предприятия оформляется документом «Поступление на банковский счет» с видом операции «Возвращение от подотчетного лица».
Документом «Авансовый отчет» оформите:
- поступление товаров от подотчетного лица;
- оплату поставщику дополнительных расходов (например, доставка).
Документом «Поступление прил. затрат» отразите дополнительные затраты на себестоимость товаров:
- в колонке «Документ партии» выберите партиеобразующий документ («Авансовый отчет»).
Документом «Авансовый отчет» оформите:
- поступление товаров от подотчетного лица;
- оплату поставщику дополнительных расходов (например, доставка).
Документом «Поступление прил. затрат» отразите дополнительные затраты на себестоимость товаров:
- в колонке «Документ партии» выберите партиеобразующий документ («Авансовый отчет»).
Существуют два варианта отображения:
Вариант 1. Без расчетов с контрагентом (без счета 63):
В документе «Авансовый отчет» на закладке «Другое» заполните:
- счет расходов и аналитику;
- номер и дату документа поступления;
- при необходимости – поставщика и договор в колонке «Контрагент/договор» (для печатной формы).
Вариант 2. С расчетами с контрагентом (со счетом 63):
- В «Авансовом отчете» на закладке «Оплата» укажите сумму оплаты поставщику;
- Факт поступления услуг регистрируется документом «Поступления товаров и услуг» на закладке «Услуги».
При переходе на ЕН 2% предприятие освобождается от НДС и теряет право на налоговый кредит (п.9 подраздела 8 Переходных положений НКУ).
Чтобы документ «Возврат товаров от покупателя» провелся:
- В документе Возврат товаров от покупателя очистить колонку Документ отгрузки.
- В табличной части вручную указать колонку «Себестоимость». Себестоимость определяется проводками документа «Реализация товаров и услуг» и увеличивается на сумму НДС.
Документ «Возврат товаров от покупателя» по НДС «Не НДС» и налоговому назначению «Неопод. НДС, любая хоз.» не совпадает с данными реализации, поэтому без этих действий проведение невозможно.
В структуре подчиненности документа «Счет на оплату покупателю» все документы отображаются только при условии, что в карточке договора с контрагентом указано ведение взаиморасчетов «по документам расчетов».
Чтобы реквизит «Выписал(а)» заполнялся автоматически:
- В документе «Счет на оплату покупателю» заполнить реквизит «Ответственный».
- Реквизит «Ответственный» берется из справочника «Пользователи».
В карточке пользователя должно быть указано физическое лицо:
- Перейти в раздел «Администрирование» – группа «Настройки программы» – «Настройки пользователей и прав» – «Пользователи».
- Открыть пользовательскую карточку и заполнить реквизит «Физическое лицо».
После этого при формировании печатной формы документа «Счет на оплату покупателю» реквизит «Выписал(а)» будет заполняться автоматически.
Документы расчетов не отображаются, если не включено ведение взаиморасчетов по расчетным документам.
Проверьте следующее:
- Войдите в раздел «Главное» – группа «Настройки» – «Параметры учета».
- На вкладке «Расчеты» убедитесь, что флаг «По документам расчетов» установлен.
Если флаг включен, учет взаиморасчетов ведется в разрезе расчетных документов (третье субконто на счетах взаиморасчетов) и документы расчетов будут отображаться в отчете.
Чтобы в табличной части «По данным организации» документа «Акт сверки взаиморасчетов» отображались номер и дата оплаты входящих платежей, необходимо:
В документе «Поступления на банковский счет» заполнить поля:
- «Вх.номер» – номер оплаты оригинала документа;
- «Вх.дата» – дата оплаты оригинала документа.
После этого при формировании печатной формы акта сверки эти данные будут автоматически отображаться.
