Перенесення заборгованості
- Борг переноситься з одного контрагента або договору на інший..
Проведення взаємозаліку
- Борги закриваються між контрагентами або договорами.
Сума взаємозаліку має бути однаковою.
Надана покупцеві знижка за раніше відвантажений товар відображається так:
Податкова накладна від покупця:
- Покупець виписує податкову накладну на суму наданої знижки.
- У програмі на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної створюється документ «Реєстрація вхідного податкового документа» з видом операції «Податкова накладна».
Коригування вартості товару:
- Спеціалізованого документа для коригування оформленої видаткової накладної у програмі немає.
- Для коригування вартості відвантаженого товару потрібно змінити всі рухи за регістрами, які були сформовані документом «Реалізація товарів і послуг».
- Перевірити рухи можна через кнопку «Показати проводки та інші рухи документа» у видатковій накладній.
- Коригування регістрів оформляється документом «Коригування записів регістрів».
Послуги банку відображаються документом «Списання з банківського рахунку» з видом операції «Інше списання».
Оплату за банківське обслуговування слід відразу відносити на витрати:
- у полі «Рахунок дебету» вказати рахунок витрат і його аналітику, наприклад: рахунок 92 «Адміністративні витрати» та стаття витрат «Послуги банку».
Заборгованість постачальникам за отримані товари/послуги та аванси аналізується за допомогою звіту «Заборгованість постачальникам за договорами».
Звіт знаходиться в розділі «Керівнику», група «Розрахунки з постачальниками» – «Заборгованість постачальникам за договорами».
Для формування звіту:
- Встановити період у полі «Період». За потреби вибрати організацію у полі праворуч від «Період». Якщо поле залишити пустим, звіт формується за всіма організаціями.
- Натиснути кнопку «Показати настройки» для зміни групування показників, встановлення відборів та сортування (за величиною боргу, сумою авансів та іншими показниками).
- Натиснути кнопку «Сформувати» для формування звіту.
- Для друку звіту використовувати кнопку «Друк».
Дані звіту «Заборгованість постачальникам за договорами» відповідають даним стандартного звіту «Аналіз субконто» за субконто «Договори» з відбором за видами договорів «З постачальником» і «З комітентом», з додатковим сортуванням за спаданням величини боргу на кінець періоду.
Для виведення списку рахунків постачальників виконайте такі кроки:
- Відкрити список документів «Рахунки на оплату постачальників».
- Натиснути кнопку «Ще» – вибрати команду «Вивести список».
- У вікні, що відкрилося, у реквізиті «Виводити у» обрати формат списку — табличний або текстовий.
- Поставити прапорці для необхідних колонок, які потрібно вивести.
- За потреби встановити прапор «Тільки виділені» для виведення попередньо виділених рахунків (комбінації клавіш: Ctrl+A — виділити все; Ctrl+Shift+рядки — виділити вибірково).
- Натиснути кнопку «ОК» внизу форми.
У програмі автоматичне заповнення рахунків розрахунків із контрагентами здійснюється через регістр відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами».
Заповнення регістру можна виконати з таких місць:
- З форми Плану рахунків: «Головне» – група «Настройки» – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами».
- З форми картки контрагента: «Довідники» – група «Купівлі та продажі» – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами».
- З форми договору з контрагентом: гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами».
При первинному заповненні бази регістр заповнюється автоматично, за потреби його можна коригувати вручну.
Так, у програмі можна вести облік взаєморозрахунків у розрізі рахунків і накладних.
Для цього необхідно:
- Перейти в розділ «Головне» – група «Настройки» – «Параметри обліку».
- На вкладці «Розрахунки» увімкнути опцію «За документами розрахунків».
Після ввімкнення опції облік взаєморозрахунків ведеться в розрізі:
- «Договорів»;
- «Документів розрахунків з контрагентами».
Закриття взаєморозрахунків залежить від налаштувань договору:
- при виді взаєморозрахунків «За договором у цілому» закриття виконується автоматично за методом ФІФО;
- при виді взаєморозрахунків «За документами розрахунків» розрахункові документи для закриття необхідно вказувати вручну.
Документ для розподілу: «Розподіл основного заробітку» (розділ «Зарплата», група «Бухоблік»).
- Задає частки заробітку співробітника за місяць між підрозділами.
- Розподіл застосовується до всіх нарахувань співробітника, окрім нарахувань за договорами ЦПХ.
Налаштування для бухгалтерії:
- У довіднику «Способи відображення зарплати в регламентованому обліку» (розділ «Зарплата і кадри», група «Довідники та настройки») вказати рахунки витрат та аналітику (підрозділ).
- На основі цих даних формуються проводки в «BAS Бухгалтерія».
- У «BAS Зарплата та управління персоналом» елементи довідника використовуються для синхронізації за найменуванням.
Нарахування ЄСВ за себе:
- Документ: «Операція» (розділ «Операції», група «Бухгалтерський облік» – «Операції, введені вручну»).
- Заповнити: Дт 949 – стаття витрат «Інші витрати операційної діяльності» та Кт 651 – податок «ЄСВ ФОП (у фізичної особи)».
Сплата ЄСВ за себе:
- Документ: «Списання з банківського рахунку» (розділ «Банк і каса», група «Банк» – «Банківські виписки»)
- Вид операції: «Інше списання»
- Проводка: Дт 651 Кт 311
Зарплатна звітність формується за розрахунковими періодами, а не за календарними місяцями.
- Якщо виплата за серпень відбулася у вересні (дата документа – вересень), але розрахунковий період у документі встановлено серпень («Місяць виплати»), то сума буде відображена у розрахунковому листі та звітах за серпень.
- Так само враховується початкова заборгованість – вона прив’язується до розрахункового періоду, а не до дати виплати.
Інформація про ставки ЄСВ ФОП і статті податкової декларації автоматично заповнюється в регістрі відомостей «Шкала ставок податків» при першому запуску програми.
За потреби її можна відкоригувати вручну:
- Перейдіть у «Налаштування обліку зарплати» (розділ «Зарплата і кадри», група «Довідники та настройки»).
- На закладці «Податки та внески» натисніть гіперпосилання «Додаткові настройки внесків».
- Внесіть потрібні зміни до ставок ЄСВ і статей податкової декларації.
Оплата податків із заробітної плати готівкою оформлюється документом «Авансовий звіт» (розділ «Каса»).
Сума перерахованих податків і зборів вказується на закладці «Інше».
