Возврат излишне полученных средств от подотчетного лица на расчетный счет предприятия оформляется документом «Поступление на банковский счет» с видом операции «Возвращение от подотчетного лица».
Документом «Авансовый отчет» оформите:
- поступление товаров от подотчетного лица;
- оплату поставщику дополнительных расходов (например, доставка).
Документом «Поступление прил. затрат» отразите дополнительные затраты на себестоимость товаров:
- в колонке «Документ партии» выберите партиеобразующий документ («Авансовый отчет»).
Документом «Авансовый отчет» оформите:
- поступление товаров от подотчетного лица;
- оплату поставщику дополнительных расходов (например, доставка).
Документом «Поступление прил. затрат» отразите дополнительные затраты на себестоимость товаров:
- в колонке «Документ партии» выберите партиеобразующий документ («Авансовый отчет»).
Существуют два варианта отображения:
Вариант 1. Без расчетов с контрагентом (без счета 63):
В документе «Авансовый отчет» на закладке «Другое» заполните:
- счет расходов и аналитику;
- номер и дату документа поступления;
- при необходимости – поставщика и договор в колонке «Контрагент/договор» (для печатной формы).
Вариант 2. С расчетами с контрагентом (со счетом 63):
- В «Авансовом отчете» на закладке «Оплата» укажите сумму оплаты поставщику;
- Факт поступления услуг регистрируется документом «Поступления товаров и услуг» на закладке «Услуги».
При переходе на ЕН 2% предприятие освобождается от НДС и теряет право на налоговый кредит (п.9 подраздела 8 Переходных положений НКУ).
Чтобы документ «Возврат товаров от покупателя» провелся:
- В документе Возврат товаров от покупателя очистить колонку Документ отгрузки.
- В табличной части вручную указать колонку «Себестоимость». Себестоимость определяется проводками документа «Реализация товаров и услуг» и увеличивается на сумму НДС.
Документ «Возврат товаров от покупателя» по НДС «Не НДС» и налоговому назначению «Неопод. НДС, любая хоз.» не совпадает с данными реализации, поэтому без этих действий проведение невозможно.
В структуре подчиненности документа «Счет на оплату покупателю» все документы отображаются только при условии, что в карточке договора с контрагентом указано ведение взаиморасчетов «по документам расчетов».
Чтобы реквизит «Выписал(а)» заполнялся автоматически:
- В документе «Счет на оплату покупателю» заполнить реквизит «Ответственный».
- Реквизит «Ответственный» берется из справочника «Пользователи».
В карточке пользователя должно быть указано физическое лицо:
- Перейти в раздел «Администрирование» – группа «Настройки программы» – «Настройки пользователей и прав» – «Пользователи».
- Открыть пользовательскую карточку и заполнить реквизит «Физическое лицо».
После этого при формировании печатной формы документа «Счет на оплату покупателю» реквизит «Выписал(а)» будет заполняться автоматически.
Документы расчетов не отображаются, если не включено ведение взаиморасчетов по расчетным документам.
Проверьте следующее:
- Войдите в раздел «Главное» – группа «Настройки» – «Параметры учета».
- На вкладке «Расчеты» убедитесь, что флаг «По документам расчетов» установлен.
Если флаг включен, учет взаиморасчетов ведется в разрезе расчетных документов (третье субконто на счетах взаиморасчетов) и документы расчетов будут отображаться в отчете.
Чтобы в табличной части «По данным организации» документа «Акт сверки взаиморасчетов» отображались номер и дата оплаты входящих платежей, необходимо:
В документе «Поступления на банковский счет» заполнить поля:
- «Вх.номер» – номер оплаты оригинала документа;
- «Вх.дата» – дата оплаты оригинала документа.
После этого при формировании печатной формы акта сверки эти данные будут автоматически отображаться.
Перенос задолженности
- Долг переносится с одного контрагента или договора на другой.
Проведение взаимозачета
- Долги закрываются между контрагентами или договорами.
- Сумма взаимозачета должна быть одинаковой.
Предоставленная покупателю скидка за ранее отгруженный товар отображается следующим образом:
Налоговая накладная от покупателя:
- Покупатель выписывает налоговую накладную на сумму предоставленной скидки.
- В программе на основании зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной создается документ «Регистрация входящего налогового документа» с видом операции «Налоговая накладная».
Корректировка стоимости товара:
- Специализированного документа для корректировки оформленной расходной накладной в программе нет.
- Для корректировки стоимости отгруженного товара необходимо изменить все движения по регистрам, которые были сформированы документом «Реализация товаров и услуг».
- Проверить движения можно через кнопку «Показать проводки и другие движения документа» в расходной накладной.
- Корректировка регистров оформляется документом «Коррекция записей регистров».
Услуги банка отражаются документом “Списание с банковского счета” с видом операции “Другое списание”.
Оплату за банковское обслуживание следует сразу относить на расходы:
- в поле «Счет дебета» указать счет расходов и его аналитику, например: счет 92 «Административные расходы» и статья расходов «Услуги банка».
