При переходе на ЕН 2% предприятие освобождается от НДС и теряет право на налоговый кредит (п.9 подраздела 8 Переходных положений НКУ).
Чтобы документ «Возврат товаров от покупателя» провелся:
- В документе Возврат товаров от покупателя очистить колонку Документ отгрузки.
- В табличной части вручную указать колонку «Себестоимость». Себестоимость определяется проводками документа «Реализация товаров и услуг» и увеличивается на сумму НДС.
Документ «Возврат товаров от покупателя» по НДС «Не НДС» и налоговому назначению «Неопод. НДС, любая хоз.» не совпадает с данными реализации, поэтому без этих действий проведение невозможно.
В структуре подчиненности документа «Счет на оплату покупателю» все документы отображаются только при условии, что в карточке договора с контрагентом указано ведение взаиморасчетов «по документам расчетов».
Чтобы реквизит «Выписал(а)» заполнялся автоматически:
- В документе «Счет на оплату покупателю» заполнить реквизит «Ответственный».
- Реквизит «Ответственный» берется из справочника «Пользователи».
В карточке пользователя должно быть указано физическое лицо:
- Перейти в раздел «Администрирование» – группа «Настройки программы» – «Настройки пользователей и прав» – «Пользователи».
- Открыть пользовательскую карточку и заполнить реквизит «Физическое лицо».
После этого при формировании печатной формы документа «Счет на оплату покупателю» реквизит «Выписал(а)» будет заполняться автоматически.
Документы расчетов не отображаются, если не включено ведение взаиморасчетов по расчетным документам.
Проверьте следующее:
- Войдите в раздел «Главное» – группа «Настройки» – «Параметры учета».
- На вкладке «Расчеты» убедитесь, что флаг «По документам расчетов» установлен.
Если флаг включен, учет взаиморасчетов ведется в разрезе расчетных документов (третье субконто на счетах взаиморасчетов) и документы расчетов будут отображаться в отчете.
Чтобы в табличной части «По данным организации» документа «Акт сверки взаиморасчетов» отображались номер и дата оплаты входящих платежей, необходимо:
В документе «Поступления на банковский счет» заполнить поля:
- «Вх.номер» – номер оплаты оригинала документа;
- «Вх.дата» – дата оплаты оригинала документа.
После этого при формировании печатной формы акта сверки эти данные будут автоматически отображаться.
Перенос задолженности
- Долг переносится с одного контрагента или договора на другой.
Проведение взаимозачета
- Долги закрываются между контрагентами или договорами.
- Сумма взаимозачета должна быть одинаковой.
Предоставленная покупателю скидка за ранее отгруженный товар отображается следующим образом:
Налоговая накладная от покупателя:
- Покупатель выписывает налоговую накладную на сумму предоставленной скидки.
- В программе на основании зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной создается документ «Регистрация входящего налогового документа» с видом операции «Налоговая накладная».
Корректировка стоимости товара:
- Специализированного документа для корректировки оформленной расходной накладной в программе нет.
- Для корректировки стоимости отгруженного товара необходимо изменить все движения по регистрам, которые были сформированы документом «Реализация товаров и услуг».
- Проверить движения можно через кнопку «Показать проводки и другие движения документа» в расходной накладной.
- Корректировка регистров оформляется документом «Коррекция записей регистров».
Услуги банка отражаются документом “Списание с банковского счета” с видом операции “Другое списание”.
Оплату за банковское обслуживание следует сразу относить на расходы:
- в поле «Счет дебета» указать счет расходов и его аналитику, например: счет 92 «Административные расходы» и статья расходов «Услуги банка».
Задолженность поставщикам за полученные товары/услуги и авансы анализируется с помощью отчета «Задолженность поставщикам по договорам».
Отчет находится в разделе «Руководителя», группа «Расчеты с поставщиками» – «Задолженность поставщикам по договорам».
Для формирования отчета:
- Установите период в поле «Период». При необходимости выбрать организацию в поле справа от «Период». Если оставить поле пустым, отчет формируется по всем организациям.
- Нажмите кнопку «Показать настройки» для изменения группировки показателей, установки отборов и сортировки (по величине долга, сумме авансов и другим показателям).
- Нажмите кнопку «Сформировать» для формирования отчета.
- Для печати отчета использовать кнопку «Печать».
Данные отчета «Задолженность поставщикам по договорам» соответствуют данным стандартного отчета «Анализ субконто» по субконто «Договоры» с отбором по видам договоров «С поставщиком» и «С комитентом», с дополнительной сортировкой по убыванию величины долга на конец периода.
Для виведення списку рахунків постачальників виконайте такі кроки:
- Відкрити список документів «Рахунки на оплату постачальників».
- Натиснути кнопку «Ще» – вибрати команду «Вивести список».
- У вікні, що відкрилося, у реквізиті «Виводити у» обрати формат списку — табличний або текстовий.
- Поставити прапорці для необхідних колонок, які потрібно вивести.
- За потреби встановити прапор «Тільки виділені» для виведення попередньо виділених рахунків (комбінації клавіш: Ctrl+A — виділити все; Ctrl+Shift+рядки — виділити вибірково).
- Натиснути кнопку «ОК» внизу форми.
В программе автоматическое заполнение счетов расчетов с контрагентами производится через регистр сведений «Счета расчетов с контрагентами».
Заполнение регистра можно выполнить из следующих мест:
- Из формы Плана счетов: «Главное» – группа «Настройки» – гиперссылка «Счета расчетов с контрагентами».
- Из формы карты контрагента: «Справочники» – группа «Покупки и продажи» – гиперссылка «Счета расчетов с контрагентами».
- Из формы договора с контрагентом: гиперссылка «Счета расчетов с контрагентами».
При первичном заполнении базы регистр заполняется автоматически, при необходимости его можно корректировать вручную.
Так, у програмі можна вести облік взаєморозрахунків у розрізі рахунків і накладних.
Для цього необхідно:
- Перейти в розділ «Головне» – група «Настройки» – «Параметри обліку».
- На вкладці «Розрахунки» увімкнути опцію «За документами розрахунків».
Після ввімкнення опції облік взаєморозрахунків ведеться в розрізі:
- «Договорів»;
- «Документів розрахунків з контрагентами».
Закриття взаєморозрахунків залежить від налаштувань договору:
- при виді взаєморозрахунків «За договором у цілому» закриття виконується автоматично за методом ФІФО;
- при виді взаєморозрахунків «За документами розрахунків» розрахункові документи для закриття необхідно вказувати вручну.
