При переході на ЄП 2% підприємство звільняється від ПДВ і втрачає право на податковий кредит (п.9 підрозділу 8 Перехідних положень ПКУ).
Щоб документ «Повернення товарів від покупця» провівся:
- У документі «Повернення товарів від покупця» очистити колонку «Документ відвантаження».
- В табличній частині вручну зазначити колонку «Собівартість».
Собівартість визначається за проводками документа «Реалізація товарів і послуг» та збільшується на суму ПДВ.
Документ «Повернення товарів від покупця» з ПДВ «Не ПДВ» і податковим призначенням «Неопод. ПДВ, будь-яка госп.» не співпадає з даними реалізації, тому без цих дій проведення неможливе.
У структурі підпорядкованості документа «Рахунок на оплату покупцю» всі документи відображаються лише за умови, що в картці договору з контрагентом зазначено ведення взаєморозрахунків «за документами розрахунків».
Щоб реквізит «Виписав (а)» заповнювався автоматично:
У документі «Рахунок на оплату покупцеві» заповнити реквізит «Відповідальний».
- Реквізит «Відповідальний» береться з довідника «Користувачі».
У картці користувача має бути зазначена фізична особа:
- Перейти в розділ «Адміністрування» – група «Настройки програми» – «Настройки користувачів і прав» – «Користувачі».
- Відкрити картку користувача та заповнити реквізит «Фізична особа».
Після цього при формуванні друкованої форми документа «Рахунок на оплату покупцеві» реквізит «Виписав (а)» заповнюватиметься автоматично.
Документи розрахунків не відображаються, якщо не увімкнено ведення взаєморозрахунків за розрахунковими документами.
Перевірте наступне:
- Увійдіть у розділ «Головне» – група «Настройки» – «Параметри обліку».
- На вкладці «Розрахунки» переконайтеся, що встановлено прапор «За документами розрахунків».
Якщо прапор увімкнений, облік взаєморозрахунків ведеться в розрізі розрахункових документів (третє субконто на рахунках взаєморозрахунків), і документи розрахунків відображатимуться у звіті.
Щоб у табличній частині «За даними організації» документа «Акт звірки взаєморозрахунків» відображалися номер і дата оплати вхідних платежів, необхідно:
В документі «Надходження на банківський рахунок» заповнити поля:
- «Вх.номер» — номер оплати оригіналу документа;
- «Вх.дата» — дата оплати оригіналу документа.
Після цього при формуванні друкованої форми акту звірки ці дані автоматично відображатимуться.
Перенесення заборгованості
- Борг переноситься з одного контрагента або договору на інший..
Проведення взаємозаліку
- Борги закриваються між контрагентами або договорами.
Сума взаємозаліку має бути однаковою.
Надана покупцеві знижка за раніше відвантажений товар відображається так:
Податкова накладна від покупця:
- Покупець виписує податкову накладну на суму наданої знижки.
- У програмі на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної створюється документ «Реєстрація вхідного податкового документа» з видом операції «Податкова накладна».
Коригування вартості товару:
- Спеціалізованого документа для коригування оформленої видаткової накладної у програмі немає.
- Для коригування вартості відвантаженого товару потрібно змінити всі рухи за регістрами, які були сформовані документом «Реалізація товарів і послуг».
- Перевірити рухи можна через кнопку «Показати проводки та інші рухи документа» у видатковій накладній.
- Коригування регістрів оформляється документом «Коригування записів регістрів».
Послуги банку відображаються документом «Списання з банківського рахунку» з видом операції «Інше списання».
Оплату за банківське обслуговування слід відразу відносити на витрати:
- у полі «Рахунок дебету» вказати рахунок витрат і його аналітику, наприклад: рахунок 92 «Адміністративні витрати» та стаття витрат «Послуги банку».
Заборгованість постачальникам за отримані товари/послуги та аванси аналізується за допомогою звіту «Заборгованість постачальникам за договорами».
Звіт знаходиться в розділі «Керівнику», група «Розрахунки з постачальниками» – «Заборгованість постачальникам за договорами».
Для формування звіту:
- Встановити період у полі «Період». За потреби вибрати організацію у полі праворуч від «Період». Якщо поле залишити пустим, звіт формується за всіма організаціями.
- Натиснути кнопку «Показати настройки» для зміни групування показників, встановлення відборів та сортування (за величиною боргу, сумою авансів та іншими показниками).
- Натиснути кнопку «Сформувати» для формування звіту.
- Для друку звіту використовувати кнопку «Друк».
Дані звіту «Заборгованість постачальникам за договорами» відповідають даним стандартного звіту «Аналіз субконто» за субконто «Договори» з відбором за видами договорів «З постачальником» і «З комітентом», з додатковим сортуванням за спаданням величини боргу на кінець періоду.
Для виведення списку рахунків постачальників виконайте такі кроки:
- Відкрити список документів «Рахунки на оплату постачальників».
- Натиснути кнопку «Ще» – вибрати команду «Вивести список».
- У вікні, що відкрилося, у реквізиті «Виводити у» обрати формат списку — табличний або текстовий.
- Поставити прапорці для необхідних колонок, які потрібно вивести.
- За потреби встановити прапор «Тільки виділені» для виведення попередньо виділених рахунків (комбінації клавіш: Ctrl+A — виділити все; Ctrl+Shift+рядки — виділити вибірково).
- Натиснути кнопку «ОК» внизу форми.
У програмі автоматичне заповнення рахунків розрахунків із контрагентами здійснюється через регістр відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами».
Заповнення регістру можна виконати з таких місць:
- З форми Плану рахунків: «Головне» – група «Настройки» – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами».
- З форми картки контрагента: «Довідники» – група «Купівлі та продажі» – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами».
- З форми договору з контрагентом: гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами».
При первинному заповненні бази регістр заповнюється автоматично, за потреби його можна коригувати вручну.
Так, у програмі можна вести облік взаєморозрахунків у розрізі рахунків і накладних.
Для цього необхідно:
- Перейти в розділ «Головне» – група «Настройки» – «Параметри обліку».
- На вкладці «Розрахунки» увімкнути опцію «За документами розрахунків».
Після ввімкнення опції облік взаєморозрахунків ведеться в розрізі:
- «Договорів»;
- «Документів розрахунків з контрагентами».
Закриття взаєморозрахунків залежить від налаштувань договору:
- при виді взаєморозрахунків «За договором у цілому» закриття виконується автоматично за методом ФІФО;
- при виді взаєморозрахунків «За документами розрахунків» розрахункові документи для закриття необхідно вказувати вручну.
