Щоб скоригувати номер касового ордера і забезпечити правильну нумерацію наступних документів, відредагуйте значення «Поточний номер» для відповідної організації або підрозділу в регістрі відомостей «Нумерація».
У документі «Прибутковий касовий ордер» на закладці «Друк» встановіть прапор «Виводити на друк суму ПДВ». Після цього при друку документа сума ПДВ відобразиться у друкованій формі.
У типовій конфігурації «BAS Бухгалтерія» / «BAS Бухгалтерія КОРП» обмін з системами типу «Клієнт-Банк» реалізований через обробку «Обмін з банком» з використанням файлів у форматі «XML».
Обробка доступна в розділі «Банк і каса», група «Банк»:
- у журналі «Платіжні доручення» — кнопка «Вивантажити»;
- у журналі «Банківські виписки» — кнопка «Завантажити».
У журналі «Банківські виписки» відображаються лише документи руху коштів по банківських рахунках, а саме «Надходження на банківський рахунок» та «Списання з банківського рахунку».
Документ «Прибутковий касовий ордер» призначений для обліку руху готівки в касі, тому його дані не відображаються:
- у журналі «Банківські виписки»;
- у журналі «Списання з банківського рахунку».
Відображення в банківських виписках операцій, оформлених іншими документами (зокрема «Прибутковий касовий ордер» або операцій без банківських документів), конфігурацією не передбачено.
Ліміт каси встановлюється в звіті «Експрес-перевірка».
Порядок дій:
- Відкрийте розділ «Операції» – група «Бухгалтерський облік» – «Експрес-перевірка».
- Натисніть кнопку «Показати настройки».
- У вікні «Список можливих перевірок» заповніть поле «Ліміт залишку каси, затверджений банком» (ліва нижня частина вікна).
- Натисніть «Виконати перевірку» для аналізу касових операцій за обраний період.
Якщо ліміт каси не встановлено, він вважається нульовим, а вся готівка в касі на кінець дня — понадлімітною.
- Відкрийте обробку «Помічник введення початкових залишків»:
Головне – Початкові залишки – Помічник введення залишків. - Перевірте спосіб оцінки МПЗ в обліковій політиці (Головна → Настройки). Якщо обрано ФІФО, рекомендується вказувати дату оприбуткування.
- Увімкніть прапор «Вводити залишки запасів в розрізі дат оприбуткування» у формі налаштування режиму введення залишків (кнопка «Режим введення залишків» на верхній панелі документа).
- Після цього при введенні залишків можна вказати дату оприбуткування для кожної партії.
- Для кожної дати автоматично формуються документи «Партія», що дозволяє вести роздільний облік запасів, оприбуткованих у різні періоди.
- Відкрийте Головне – Початкові залишки – Помічник введення залишків.
- Виберіть рахунки взаєморозрахунків і натисніть «Ввести залишки по рахунку».
- Вкажіть контрагента, договір і суму.
- Якщо ПН не отримано і взаєморозрахунки закриті, поставте «Немає ПН», «Взаєморозрахунки закриті» та оберіть ставку ПДВ.
- При проведенні документа «Введення залишків» сума ПДВ відобразиться за дебетом 6442 «Податковий кредит непідтверджений».
Щоб у журналі «Банківські виписки» відображалися залишки та обороти грошових коштів по днях, потрібно:
✔У формі списку документів «Банківські виписки» натиснути кнопку «Ще».
✔Обрати команду «Показати/Приховати підсумки».
Після цього в нижній частині форми з’явиться підсумкова панель, де відображаються:
✔залишок коштів на розрахунковому рахунку організації на початок і кінець дня для вибраної дати;
✔сума надходжень та сума списань грошових коштів за день.
Щоб приховати ці дані, потрібно ще раз натиснути «Ще» – «Показати/Приховати підсумки».
Інформація про відповідальних осіб, які мають право підпису звітів та інших документів підприємства, задається окремо для кожної організації та зберігається в періодичному регістрі відомостей «Відповідальні особи».
У програмі передбачено кілька видів відповідальних осіб:
✔Керівник — використовується в друкованих формах, що потребують підпису керівника організації.
✔Головний бухгалтер — використовується у формах, де потрібен підпис головного бухгалтера.
✔Касир — використовується при формуванні касових документів.
✔Керівник кадрової служби — застосовується в підсистемі кадрового обліку.
✔Відповідальний за бухгалтерські регістри — використовується в бухгалтерських звітах.
Щоб додати або змінити відповідальних осіб:
✔Відкрийте «Головне – Настройки – Організації».
✔Виберіть потрібну організацію та перейдіть на закладку «Підписи».
Для внесення даних скористайтеся одним із варіантів:
✔натисніть «Створити» — щоб додати керівника, головного бухгалтера або касира;
✔або відкрийте «Всі відповідальні особи», щоб переглянути і відредагувати повний перелік.
Також доступ до регістру «Відповідальні особи» можна отримати безпосередньо з картки організації через гіперпосилання «Відповідальні особи» у верхній частині форми.
Після внесення даних ПІБ відповідальних осіб автоматично відображатимуться у звітах та друкованих формах.
Як у документі «Реалізація товарів і послуг» у табличну частину закладки «Товари» додати колонку для відображення коду УКТЗЕД?
Щоб у табличній частині документа реалізації відображалася додаткова колонка коду УКТЗЕД, необхідно виконати такі дії:
У шапці документа натиснути кнопку «Ще» – «Змінити форму».
У вікні «Налаштування форми» вибрати послідовно:
✔«Група сторінки» – «Товари» – «Товари» – «Номенклатура».
✔Клацнути правою кнопкою миші та обрати дію «Додати поля».
✔У списку доступних полів установити прапорець «Код для НН (по-умовч.)», після чого натиснути «ОК».
✔Для завершення налаштування натиснути кнопку «ОК» у вікні налаштувань форми.
Зверніть увагу!
Код УКТЗЕД відображатиметься в документі лише в тому випадку, якщо він попередньо заповнений у картці номенклатури в полі «Код для НН (по-умовч.)» на закладці «Основні».
Як створити картку організації відокремленого підрозділу (філії)
Щоб створити картку відокремленого підрозділу (філії), потрібно:
✔Перейти до розділу «Головне» – «Настройки» – «Організації».
✔Натиснути кнопку «Створити».
На закладці «Головне»:
✔у полі «Вид організації» вибрати значення «Відокремлений підрозділ»;
✔у полі «Головна організація» вказати головну (материнську) організацію.
✔Якщо відокремлений підрозділ перебуває на окремому балансі, потрібно додатково заповнити реквізит «Код за ЄДРПОУ».
Після збереження картки філія буде відображатися у списку організацій і може використовуватися в документах обліку.
У типових програмах не передбачено можливості змінювати податкове призначення з «Опод. ПДВ» на «Пропорц. опод. ПДВ», а також у зворотному напрямку — за допомогою спеціалізованого документа.
Щоб оформити таку операцію, рекомендується:
✔за допомогою документа «Списання товарів» списати товар із податковим призначенням «Опод. ПДВ»;
✔за допомогою документа «Оприбуткування товарів» оприбуткувати товар із податковим призначенням «Пропорц. опод. ПДВ».
Друковану форму «Акт списання товарів» можна сформувати лише для записаного та проведеного документа «Списання товарів», оскільки при формуванні використовуються дані з бухгалтерських проводок.
У алгоритмі друку поле «Ціна» розраховується як загальна сума списаного однойменного товару, поділена на загальну кількість цього товару за документом.
Тому навіть якщо списання відбувається з кількох партій за методом ФІФО, у друкованій формі відображається середня ціна по кожній номенклатурі, а не ціна окремих партій.
