Чтобы сформировать журналы «Журнал регистрации приходных ордеров (КО-3)», «Журнал регистрации расходных ордеров (КО-3)» или «Журнал регистрации приходных и расходных ордеров (форма № КО-3а)»:
- Откройте отчет «Кассовая книга».
- Нажмите кнопку «Показать настройки».
- В реквизите «Вид отчета» выберите нужную форму (КО-3 или КО-3а).
- Нажмите кнопку «Сформировать» для получения журнала.
Номер первого листа кассовой книги редактируется в регистре сведений «Настройки печати кассовой книги».
Пути доступа:
- Главное – Настройки – Параметры учета – Банк и касса – гиперссылка «Настроить нумерацию страниц кассовой книги».
- Через отчет «Кассовая книга»: в шапке отчета нажмите «Показать настройки» и перейдите по гиперссылке «Номер первого листа – 1, несколько листов в день».
Чтобы скорректировать номер кассового ордера и обеспечить нумерацию следующих документов, отредактируйте значение «Текущий номер» для соответствующей организации или подразделения в регистре сведений «Нумерация».
В документе «Доходный кассовый ордер» на закладке «Печать» установите флаг «Выводить на печать сумму НДС». После этого при печати документа сумма НДС отобразится в печатной форме.
В типовой конфигурации «BAS Бухгалтерия» / «BAS Бухгалтерия КОРП» обмен с системами типа «Клиент-Банк» реализован через обработку «Обмен с банком» с использованием файлов в формате «XML».
Обработка доступна в разделе «Банк и касса», группа «Банк»:
- в журнале «Платежные поручения» – кнопка «Выгрузить»;
- в журнале «Банковские выписки» – кнопка «Загрузить».
В журнале «Банковские выписки» отображаются только документы движения средств по банковским счетам, а именно «Поступления на банковский счет» и «Списание с банковского счета».
Документ «Прибыльный кассовый ордер» предназначен для учета движения наличных денег в кассе, поэтому его данные не отображаются:
- в журнале «Банковские выписки»;
- в журнале «Списание с банковского счета». Отражение в банковских выписках сделок, оформленных другими документами (в частности «Прибыльный кассовый ордер» или сделок без банковских документов), конфигурацией не предусмотрено.
Лимит кассы устанавливается в отчете Экспресс-проверка.
Порядок действий:
- Откройте раздел «Операции» – группа «Бухгалтерский учет» – «Экспресс-проверка».
- Нажмите кнопку «Показать настройки».
- В открывшемся окне «Список возможных проверок» заполните поле «Лимит остатка кассы, утвержденный банком» (левая нижняя часть окна).
- Нажмите «Проверить» для анализа кассовых операций за выбранный период.
Если лимит кассы не установлен, он считается нулевым, а все наличные в кассе на конец дня — сверхлимитным.
- Откройте обработку «Помощник ввода исходных остатков»:
- Главное – начальные остатки – помощник ввода остатков.
- Проверьте способ оценки МПЗ в учетной политике (Главная – Настройки). Если выбран ФИФО, рекомендуется указывать дату оприходования.
- Включите флаг «Вводить остатки запасов в разрезе дат оприходования» в форме настройки режима ввода остатков (кнопка «Режим ввода остатков» на верхней панели документа).
- После этого при вводе остатков можно указать дату оприходования для каждой партии.
- Для каждой даты автоматически формируются документы «Партия», позволяющие вести раздельный учет запасов, оприходованных в разные периоды.
- Откройте Главное – Первоначальные остатки – Помощник ввода остатков.
- Выберите счета взаиморасчетов и нажмите кнопку «Ввести остатки по счету».
- Укажите контрагента, договор и сумму.
- Если НН не получен и взаиморасчеты закрыты, поставьте «Нет НН», «Взаиморасчеты закрыты» и выберите ставку НДС.
- При проведении документа «Введение остатков» сумма НДС отразится по дебету 6442 «Налоговый кредит неподтвержденный».
Таблица 1.2 приложения Д1 предназначена исключительно для отражения расчетов корректировки, увеличивающих сумму компенсации (т.е. имеющих знак «+») и не зарегистрированных в ЕРНН.
Отрицательные расчеты корректировки (со знаком «–») в эту таблицу не включаются по методологии заполнения декларации, поскольку они уменьшают налоговые обязательства, а не формируют основание для их доначисления.
Такие корректировки отражаются непосредственно в основной части Декларации по НДС, а именно:
- в строке 7.1 «Коррекция налоговых обязательств».
Следовательно, отсутствие отрицательных расчетов корректировки в таблице 1.2 приложения Д1 является нормальным и корректным поведением отчетности, отвечающей требованиям налогового учета.
Заполнение приложений АМ и РИ в регламентированном отчете «Декларация о прибыли» напрямую зависит от настроек учетной политики предприятия.
В частности, определяющим является параметр «Определять объект налогообложения без корректировок финансового результата».
- Если этот флаг установлен, объект налогообложения формируется без налоговых разниц, поэтому приложения АМ и РИ не заполняются.
- Если флаг не установлен — в программе применяются корректировки финансового результата и соответствующие показатели автоматически попадают в приложения АМ и РИ.
Важно:
Указанный флаг доступен только при следующих условиях:
- в информационной базе создана новая запись учетной политики начиная с 2015 года;
- в этой записи выбрана схема налогообложения «Налог на прибыль» или «Налог на прибыль и НДС».
Следовательно, отсутствие заполненных приложений АМ и РИ не ошибка программы, а свидетельствует об избранном в учетной политике подходе к определению объекта налогообложения.
В этом отчете итоговые показатели формируются внутри конкретной валюты и аналитики (в частности, отдельных валютных счетов). То есть сальдо в иностранной валюте корректно рассчитывается и отражается по каждому счету и каждой валюте в отдельности.
Формирование общего итога по отчету в иностранной валюте означало бы арифметическое суммирование различных валют (например, долларов США и евро), что с учетной точки зрения некорректно и не имеет экономического содержания.
Именно поэтому в отчете:
- общее итоговое сальдо в гривнах отражается;
- общий валютный итог по нескольким валютам не выводится.
Это штатная и правильная логика работы отчета в BAS Бухгалтерия.
