Щоб сума ПДВ відображалася у друкованій формі документа «Прибутковий касовий ордер», на закладці «Друк» документа встановіть прапор «Виводити на друк суму ПДВ».
У типовій конфігурації обмін платіжними документами з системами «Клієнт-Банк» реалізовано через обробку «Обмін з банком» (розділ «Банк і каса», група «Банк»).
Обробка доступна:
- у журналі «Платіжні доручення» — кнопка «Вивантажити»;
- у журналі «Банківські виписки» — кнопка «Завантажити».
Передача даних здійснюється через файли у форматі XML.
Щоб відобразити і змінити реквізит «Вид рахунку» у картці банківського рахунку:
- Відкрити картку елемента довідника «Банківські рахунки».
- Натиснути кнопку «Ще» – «Змінити форму» для відкриття вікна «Настройка форми».
- У групі реквізитів встановити прапори: «Вид рахунку/номер та дата дозволу» та «Вид рахунку»
- Натиснути «Застосувати» для збереження налаштувань.
- Для відображення всіх прихованих реквізитів натиснути «Ще» – «Включити всі».
У журналі «Банківські виписки» відображаються тільки документи надходження та списання коштів з банківських рахунків організацій:
- «Надходження на банківський рахунок»
- «Списання з банківського рахунку»
Інформація по іншим документам, наприклад «Прибутковий касовий ордер» при отриманні готівки в банку або по інших бездокументальних операціях, у банківських виписках не виводиться.
Тобто таке відображення документів у журналі не передбачено конфігурацією.
- Відкрийте звіт «Експрес-перевірка» (розділ «Операції», група «Бухгалтерський облік»).
- Натисніть «Показати настройки» — відкриється вікно «Список можливих перевірок».
- В полі «Ліміт залишку каси, затверджений банком» (ліворуч внизу) встановіть ліміт каси для обраної організації.
- Натисніть «Виконати перевірку», щоб провести аналіз касових операцій за обраний період. У разі перевищення ліміту програма повідомить «Виявлено перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі» та надасть можливі причини і рекомендації щодо виправлення.
Примітка:
- Якщо ліміт каси не встановлено, він вважається нульовим, а вся готівка на кінець робочого дня, яка не здана, вважається понадлімітною (п.53 Положення №148).
- Ліміт каси та строки здачі готівки встановлюються підприємством самостійно відповідно до потреб і вимог Положення №148.
✔Введення початкових залишків виконується через обробку «Помічник введення початкових залишків».
✔Методика введення залишків описана у статті «Методика введення початкових залишків».
✔Реквізит «Поточна вартість (БО)» відображає первісну або переоцінену вартість основного засобу з урахуванням змін, таких як модернізація або часткова ліквідація.
✔Формування проводок на дату введення залишків відбувається виходячи з цієї поточної вартості, тому що вона відображає актуальну вартість об’єкта на момент введення.
✔Відкрийте обробку «Помічник введення початкових залишків» (розділ «Головне», група «Початкові залишки» – «Помічник введення залишків»).
✔Дотримуйтесь методики внесення залишків товарів (детальніше у статті «Введення початкових залишків запасів за собівартістю»).
✔Якщо в обліковій політиці організації (розділ «Головна», група «Настройки») для способу оцінки МПЗ обрано «ФІФО», вказуйте «Дату оприбуткування» при введенні залишків.
✔Щоб активувати можливість введення дат оприбуткування, встановіть прапор «Вводити залишки запасів в розрізі дат оприбуткування» у формі налаштування режиму введення залишків. Форма відкривається по кнопці «Режим введення залишків» на верхній панелі форми документа введення залишків.
✔При вказівці дат оприбуткування ведеться роздільний облік партій запасів, оприбуткованих у різні періоди. Для цього автоматично формуються документи «Партія».
Зверніть увагу: якщо дата оприбуткування не вказана, всі запаси будуть враховуватися як ті, що надійшли в день введення початкових залишків.
Відкрийте обробку «Помічник введення початкових залишків» (розділ «Головне», група «Початкові залишки» – «Помічник введення залишків»).
У формі обробки виберіть рахунки, що відносяться до взаєморозрахунків з контрагентами, і натисніть «Ввести залишки по рахунку».
У вікні введення залишків заповніть:
✔«Вид заборгованості»
✔«Контрагент»
✔«Договір»
✔«Сума взаєморозрахунків за договором»
Якщо податкова накладна не отримана, а взаєморозрахунки закриті, встановіть прапори:
✔«Немає ПН»
✔«Взаєморозрахунки закриті»
Вкажіть ставку ПДВ (7% або 20%)
Сума непідтвердженого ПДВ буде розрахована автоматично в колонці «Сума ПДВ» і при проведенні документа «Введення залишків» відобразиться за дебетом рахунку 6442 «Податковий кредит непідтверджений».
Зверніть увагу: за потреби колонку «Сума ПДВ» можна відкоригувати вручну.
Як створити картку організації для відокремленого підрозділу (філії)?
Щоб створити картку організації для відокремленого підрозділу:
✔Перейдіть у розділ «Головне», група «Настройки» → «Організації» та натисніть кнопку «Створити».
✔На закладці «Головне» для реквізиту «Вид організації» виберіть значення «Відокремлений підрозділ».
✔У реквізиті «Головна організація» виберіть відповідну головну організацію.
✔Якщо відокремлений підрозділ веде окремий баланс, заповніть реквізит «Код по ЄДРПОУ».
Щоб у журналі «Банківські виписки» відображалися залишки та обороти грошових коштів по днях, виконайте такі дії:
✔У формі списку документів «Банківські виписки» натисніть кнопку «Ще».
✔Виберіть команду «Показати/Приховати підсумки».
✔Після цього в нижній частині списку з’являться: залишок коштів на початок і кінець дня для обраної дати; сума надходжень;
сума списань.
✔Щоб приховати підсумки, повторно виберіть «Ще» – «Показати/Приховати підсумки».
У документі «Надання виробничих послуг» представник організації підтягується не тільки з регістру «Відповідальні особи», а й із персональних налаштувань користувача.
Щоб у документі автоматично заповнювався актуальний представник організації, потрібно:
✔Відкрити розділ «Головне».
✔Перейти до групи «Настройки» – «Персональні настройки».
✔У полі «Основний представник організації» вибрати актуальну фізичну особу з довідника «Фізичні особи».
Після оновлення персональних налаштувань у друковані форми буде підставлятися новий представник організації.
Щоб у заголовку програми відображалася назва вашої організації або інший текст, потрібно змінити налаштування заголовка:
✔Відкрийте розділ «Адміністрування».
✔Перейдіть до групи «Настройки програми».
✔Виберіть пункт «Загальні настройки».
мУ полі «Заголовок програми» введіть потрібний текст.
✔Збережіть зміни.
Новий заголовок буде показаний у верхній частині головного вікна програми
