Перенос задолженности
- Используется когда нужно перенести долг с одного контрагента или договора на другой.
- Пример: отгрузка оформлена по неправильному договору и ее нужно отразить по другому договору.
- Долг остается, но привязан к правильному контрагенту или договору.
Проведение взаимозачета
- Используется когда нужно закрыть долги между контрагентами.
- Долг погашается, учет отображает взаимозачет.
Разница: «Перенос» меняет только привязку долга, а «Взаимозачет» фактически закрывает долг.
Для предоставления скидки покупателю предварительно отгруженный товар в программе применяется следующий порядок:
Налоговая накладная от покупателя:
- На основании полученной от покупателя налоговой накладной, зарегистрированной в ЕРНН, создается документ «Регистрация входящего налогового документа» с видом операции «Налоговая накладная» на сумму скидки.
- Это соответствует выводам письма ГНСУ от 27.01.2020 N311/6/99-00-07-03-02-06/ИПК.
Корректировка стоимости ранее отгруженного товара:
- Откорректируйте все движения по регистрам, отображающимся при проведении документа «Реализация товаров и услуг».
- Проверить движения можно по кнопке “Показать проводки и другие движения документа” в расходной накладной.
Документ для корректировки:
- Внесение изменений в регистры осуществляется документом «Коррекция записей регистров».
В программе нет специализированного документа, автоматически корректирующего уже оформленную расходную накладную.
Услуги банка на проведение операций по расчетному счету отражаются документом «Списание с банковского счета» с видом операции «Другое списание».
Порядок отображения:
- Создайте документ «Списание с банковского счета».
- В поле «Вид операции» выберите «Другое списание».
- В поле «Счет дебета» укажите счет расходов и соответствующую аналитику.
Обычно оплату за банковское обслуживание сразу относят на расходы, например:
- счет 92 «Административные расходы»;
- статья расходов «Услуги банка».
Для анализа задолженности перед поставщиками и авансов, выданных поставщикам используется отчет «Задолженность поставщикам по договорам».
Где найти отчет:
Раздел «Руководителя» – группа «Расчеты с поставщиками» – «Задолженность поставщикам по договорам».
Как сформировать отчет:
- В поле «Период» установите подходящий период анализа.
- В поле справа от «Период» выберите организацию (если учет ведется по нескольким организациям). Если поле не заполняется, отчет будет сформирован по всем организациям.
- Нажмите «Показать настройки», чтобы при необходимости изменить группировку показателей; установить отборы; настроить сортировку (например, по величине долга или сумме выданных авансов).
Нажмите кнопку «Сформировать».
Чтобы сформировать список счетов, полученных от поставщиков, выполните следующие действия.
- Откройте список документов «Счета по оплате поставщиков».
- Нажмите кнопку «Еще» – выберите команду «Вывести список».
- В открывшемся окне в поле «Выводить в» выберите формат списка: «Табличный» или «Текстовый».
- Отметьте флажки колонки, которые необходимо отобразить в списке.
- При необходимости установите флажок Только выделенные, чтобы вывести только выбранные счета.
- Нажмите кнопку “ОК” в нижней части формы.
Для автоматического подаче счетов в документы поступления, реализации и оплаты нужно заполнить регистр сведений «Счета расчетов с контрагентами».
Внести или изменить записи в этом регистре можно из следующих мест:
- С Плана счетов
Раздел «Главное» – группа «Настройки» – «План счетов» – гиперссылка «Счета расчетов с контрагентами». - С карты контрагента
Раздел «Справочники» – группа «Покупки и продажи» – откройте карточку контрагента – гиперссылку «Счета расчетов с контрагентами». - По договору с контрагентом
Откройте договор – гиперссылку «Счета расчетов с контрагентами».
После заполнения регистра счета будут автоматически подставляться в документы взаиморасчетов.
При первичном создании информационной базы регистр «Счета расчетов с контрагентами» заполняется автоматически, но при необходимости его можно откорректировать вручную.
Да, в программе можно вести учет взаиморасчетов в разрезе расчетных документов (счетов, накладных).
Для этого нужно включить соответствующую опцию в настройках:
- Перейдите в раздел «Главное» – «Настройки».
- Откройте «Параметры учета».
- На вкладке «Расчеты» включите «По документам расчетов».
После включения учета взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе:
- «Договоров»;
- «Документов расчетов с контрагентами».
Особенности закрытия взаиморасчетов:
- Если в договоре установлен вид взаиморасчетов «По договору в целом», закрытие документов производится автоматически по методу FIFO.
- Если выбрано «По документам расчетов», то документы, которые нужно закрыть, необходимо указывать вручную.
Доплаты за совмещение профессий (должностей), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или расширение зон обслуживания оформляются документом «Совмещение должностей» (раздел «Зарплата» – «Изменение оплаты сотрудников»).
Изменение суммы доплаты за совмещение можно отобразить по стандартным документам изменения оплаты, например:
- «Изменение оплаты труда»
- «Изменение плановых начислений»
Нет. Субконто статей налоговых деклараций не используется при начислении зарплаты, формировании проводок и уплате налогов и взносов.
- В документе «Списание безналичных денежных средств» с видом операции «Перечисление налогов/взносов по заработной плате» субконто 2 по счету 651 не заполняется.
- В документе «Отражение зарплаты в финансовом учете» по счету 651 субконто 2 также не заполняется.
В отчете «Средняя по списку численность»:
- Снимите флажок «Исключать периоды по правилам 1-ПВ».
- Если флажок установлен – мобилизованные сотрудники не учитываются.
При заполнении объединенного отчета по НДФЛ и ЕСВ:
- Чтобы не включать мобилизованных, установите флажок «Расчет среднесписочного количества работников как в 1-ПВ».
- Чтобы включать мобилизованные – флажок оставьте не установленным.
Причина – в документе дата сохраняется вместе с временем суток. В отборе по умолчанию используется дата с началом суток (00:00). Если время документа больше 00:00, оно не попадает в отбор.
Чтобы исправить:
- В отборе вместо поля «Дата» используйте «Дата.Дать начала.Начало дня».
Это обеспечивает корректное отображение всех документов за выбранную дату.
Чтобы избавиться от пустых строк в печатных формах зарплатных сведений, нужно:
- Перейти в «Кадры» – «Настройки и справочники» – «Настройки составления и печатных форм».
- Установить флажок «Использовать компактную форму зарплатных сведений».
