Перенесення заборгованості
- Використовується, коли потрібно перенести борг з одного контрагента або договору на інший.
- Приклад: відвантаження оформлене за неправильним договором і його потрібно відобразити за іншим договором.
- Борг залишається, але прив’язаний до правильного контрагента або договору.
Проведення взаємозаліку
- Використовується, коли потрібно закрити борги між контрагентами.
- Борг погашається, облік відображає взаємозалік.
Різниця: «Перенесення» змінює лише прив’язку боргу, а «Взаємозалік» — фактично закриває борг.
Для надання знижки покупцеві за раніше відвантажений товар у програмі застосовується наступний порядок:
Податкова накладна від покупця:
- На підставі отриманої від покупця податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, створюється документ «Реєстрація вхідного податкового документа» з видом операції «Податкова накладна» на суму знижки.
- Це відповідає висновкам листа ДПСУ від 27.01.2020 N 311/6/99-00-07-03-02-06/ІПК.
Коригування вартості раніше відвантаженого товару:
- Відкоригуйте всі рухи за регістрами, що відобразилися при проведенні документа «Реалізація товарів і послуг».
- Перевірити рухи можна по кнопці «Показати проводки та інші рухи документа» у видатковій накладній.
Документ для коригування:
- Внесення змін у регістри здійснюється документом «Коригування записів регістрів».
У програмі немає спеціалізованого документа, який автоматично коригує вже оформлену видаткову накладну.
Послуги банку за проведення операцій по розрахунковому рахунку відображаються документом «Списання з банківського рахунку» з видом операції «Інше списання».
Порядок відображення:
- Створіть документ «Списання з банківського рахунку».
- У полі «Вид операції» виберіть «Інше списання».
- У полі «Рахунок дебету» вкажіть рахунок витрат та відповідну аналітику.
Зазвичай оплату за банківське обслуговування відразу відносять на витрати, наприклад:
- рахунок 92 «Адміністративні витрати»;
- стаття витрат «Послуги банку».
Для аналізу заборгованості перед постачальниками та авансів, виданих постачальникам, використовується звіт «Заборгованість постачальникам за договорами».
Де знайти звіт:
Розділ «Керівнику» – група «Розрахунки з постачальниками» – «Заборгованість постачальникам за договорами».
Як сформувати звіт:
- У полі «Період» встановіть потрібний період аналізу.
- У полі праворуч від «Період» виберіть організацію (якщо облік ведеться за кількома організаціями). Якщо поле не заповнювати, звіт буде сформовано за всіма організаціями.
- Натисніть «Показати настройки», щоб за потреби: змінити групування показників; встановити відбори; налаштувати сортування (наприклад, за величиною боргу або сумою виданих авансів).
Натисніть кнопку «Сформувати».
Щоб сформувати список рахунків, отриманих від постачальників, виконайте такі дії:
- Відкрийте список документів «Рахунки на оплату постачальників».
- Натисніть кнопку «Ще» – виберіть команду «Вивести список».
- У вікні, що відкриється, у полі «Виводити у» виберіть формат списку: «Табличний» чи «Текстовий».
- Позначте прапорцями колонки, які потрібно відобразити у списку.
- За потреби встановіть прапорець «Тільки виділені», щоб вивести лише вибрані рахунки.
- Натисніть кнопку «ОК» у нижній частині форми.
Для автоматичного підставлення рахунків у документи надходження, реалізації та оплати потрібно заповнити регістр відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами».
Внести або змінити записи в цьому регістрі можна з таких місць:
- З Плану рахунків
Розділ «Головне» – група «Настройки» – «План рахунків» – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами». - З картки контрагента
Розділ «Довідники» – група «Купівлі та продажі» – відкрийте картку контрагента – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами». - З договору з контрагентом
Відкрийте договір – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами».
Після заповнення регістру рахунки будуть автоматично підставлятися в документи взаєморозрахунків.
При первинному створенні інформаційної бази регістр «Рахунки розрахунків з контрагентами» заповнюється автоматично, але за потреби його можна відкоригувати вручну.
Так, у програмі можна вести облік взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів (рахунків, накладних).
Для цього потрібно увімкнути відповідну опцію в налаштуваннях:
- Перейдіть у розділ «Головне» → група «Настройки».
- Відкрийте «Параметри обліку».
- На вкладці «Розрахунки» увімкніть опцію «За документами розрахунків».
Після увімкнення облік взаєморозрахунків із контрагентами ведеться в розрізі:
- «Договорів»;
- «Документів розрахунків з контрагентами».
Особливості закриття взаєморозрахунків:
- Якщо в договорі встановлено вид взаєморозрахунків «За договором у цілому», закриття документів виконується автоматично за методом FIFO.
- Якщо обрано «За документами розрахунків», документи, які потрібно закрити, необхідно вказувати вручну.
Доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника або розширення зон обслуговування оформлюються документом «Суміщення посад» (розділ «Зарплата» → «Зміна оплати співробітників»).
Зміну суми доплати за суміщення можна відобразити стандартними документами зміни оплати, наприклад:
- «Зміна оплати праці»
- «Зміна планових нарахувань»
Ні. Субконто статей податкових декларацій не використовується при нарахуванні зарплати, формуванні проводок та виплаті податків і внесків.
- У документі «Списання безготівкових грошових коштів» з видом операції «Перерахування податків/внесків по заробітній платі» субконто 2 за рахунком 651 не заповнюється.
- У документі «Відображення зарплати у фінансовому обліку» за рахунком 651 субконто 2 також не заповнюється.
У звіті «Середня за списком чисельність»:
- Зніміть прапорець «Виключати періоди за правилами 1‑ПВ».
- Якщо прапорець встановлено – мобілізовані співробітники не враховуються.
При заповненні об’єднаного звіту з ПДФО та ЄСВ:
- Щоб не включати мобілізованих – встановіть прапорець «Розрахунок середньооблікової кількості працівників як в 1‑ПВ».
- Щоб включати мобілізованих – прапорець залиште не встановленим.
Причина – у документі дата зберігається разом із часом доби. У відборі за замовчуванням використовується дата з початком доби (00:00). Якщо час документа більший за 00:00, він не потрапляє у відбір.
Щоб виправити:
- У відборі замість поля «Дата» використовуйте «Дата.Дати початку.Початок дня».
Це забезпечує коректне відображення всіх документів за обрану дату.
Щоб позбутися порожніх рядків у друкованих формах зарплатних відомостей, потрібно:
- Перейти в «Кадри» – «Настройки та довідники» – «Настройки упорядкування і друкованих форм».
- Встановити прапорець «Використовувати компактну форму зарплатних відомостей».
