У типовій конфігурації немає можливості формувати окремі проводки для утримань із лікарняних та інших нарахувань.
Основні моменти:
- Конфігурація не передбачає повноцінного обліку лікарняних, тому жорсткого поділу на субрахунки 661 і 663 немає.
- Якщо нарахування здійснювалися на 661 субрахунок, утримання виконуються саме з нього.
- Якщо на 661 субрахунку немає достатньої суми для покриття утримань, залишок переноситься на 663 субрахунок, щоб уникнути від’ємних значень.
Таким чином, утримання розподіляються автоматично відповідно до наявності коштів на субрахунках, а ручного розділу для лікарняних у стандартній конфігурації не передбачено.
- Відкрийте картку фізичної особи
(довідник «Фізичні особи», розділ «Кадри»). - Біля реквізиту «ПІБ» натисніть на посилання «Змінити ПІБ».
- Введіть нові дані: прізвище, ім’я, по батькові.
- У реквізиті «Дата» вкажіть дату зміни прізвища.
- Натисніть «ОК» для збереження.
Особливості:
Після зміни ПІБ у довіднику «Фізичні особи» автоматично оновлюється найменування відповідного елемента довідника «Співробітники».
Переглянути та при необхідності відредагувати історію змін ПІБ можна через посилання «Історія ПІБ» у картці фізичної особи.
При «повному» способі ведення кадрового обліку
Переведення оформлюється документом «Кадрове переведення»
(меню «Зарплата і кадри» → група «Кадровий облік»).
У документі необхідно:
- вказати дату переведення;
- вибрати співробітника;
- встановити прапор «Перевести в інший підрозділ або на іншу посаду»;
- у реквізиті «Вид зайнятості» зазначити новий вид зайнятості: основне місце роботи, сумісництво або внутрішнє сумісництво.
При «спрощеному» способі ведення кадрового обліку
Інформація про зміну виду зайнятості вноситься безпосередньо в картку співробітника шляхом вибору нового значення в реквізиті «Вид зайнятості».
Якщо після розрахунку заробітної плати сума нарахованого ЄСВ на ФОП не відображається в регламентованому обліку, необхідно перевірити налаштування обліку внесків.
- Статті витрат для ЄСВ на ФОП
Перевірте заповнення регістру відомостей «Статті витрат внесків на ФОП»
(розділ «Зарплата і кадри» – «Довідники та настройки» – «Настройки обліку зарплати», закладка «Податки та внески» – «Додаткові настройки внесків» – закладка «Статті витрат внесків»).
Для коректного відображення ЄСВ на ФОП у витратах необхідно: створити окремий запис для кожного рахунку витрат; вказати відповідну статтю витрат для ЄСВ на ФОП.
- Спосіб відображення ЄСВ у регламентованому обліку
Перевірте регістр відомостей «Відображення внесків у регл. обліку»
(розділ «Зарплата і кадри» – «Довідники та настройки» – «Настройки обліку зарплати», закладка «Податки та внески» – «Додаткові настройки внесків» – закладка «Відображення внесків у бух. обліку»).
Зверніть увагу:
При першому запуску програми регістр «Відображення внесків у регл. обліку» заповнюється автоматично — в ньому фіксуються способи відображення ЄСВ на ФОП за замовчуванням. Якщо ці налаштування не відповідають поточній схемі обліку, їх необхідно скоригувати.
Спосіб округлення заробітної плати для кожної організації налаштовується в регістрі відомостей «Настройки обліку зарплати».
Для цього необхідно:
- Перейти в розділ «Зарплата і кадри» – група «Довідники та настройки».
- Відкрити регістр «Настройки обліку зарплати».
- На закладці «Зарплата» вибрати потрібне значення в реквізиті «Спосіб округлення» (наприклад, «До 10 копійок»).
Обраний спосіб округлення автоматично застосовується під час формування платіжних відомостей на виплату заробітної плати через касу.
- У документах, де обрано рахунок 23, податкове призначення доходів та витрат не заповнюється вручну.
- Воно автоматично визначається за податковим призначенням номенклатурної групи, яка є обов’язковою аналітикою рахунку 23.
- У документах, де обрано рахунок 23, податкове призначення доходів та витрат не заповнюється вручну.
- Воно автоматично визначається за податковим призначенням номенклатурної групи, яка є обов’язковою аналітикою рахунку 23.
- Документ «Передача товарів» з видом операції «Передача продукції замовнику» використовується лише для оформлення друкованої форми передачі продукції, коли фактична передача відбулася раніше, ніж сформовані всі витрати.
- Фактичне відображення передачі готової продукції з переробки здійснюється документом «Надходження з переробки».
- Для оприбуткування матеріалів із незавершеного виробництва використовується документ «Звіт виробництва за зміну».
- На закладці «Зворотні відходи» вказується перелік матеріалів, що повертаються на склад, та їхня сума у колонці «Сума».
- Обов’язково зазначається стаття витрат, за якою зменшуються залишки незавершеного виробництва. Вартість зворотніх відходів при розрахунку фактичної собівартості не перераховується.
- При проведенні документа формуються бухгалтерські проводки методом сторно: Дт 23 – Кт 20 на відповідну кількість та суму матеріалів.
- Повернені запаси обліковуються за собівартістю, яка була списана у документі «Реалізація товарів і послуг». Продукція, продана в місяці випуску, списується за плановою вартістю, тому при поверненні її оприбутковують за тією ж вартістю.
- Документ «Закриття місяця» не розраховує фактичну собівартість у розрізі конкретних документів відвантаження, тому відобразити фактичну собівартість повернення неможливо.
- При обліку собівартості за ФІФО відома лише вартість партії, а не одиниці продукції, і точну вартість одиниці розрахувати не можна.
При обліку за середньою вартістю виникає аналогічна ситуація: фактична вартість одиниці не визначається точно.
- Автоматичний спосіб: система сама визначає порядок переділів на основі взаємозв’язку витрат і випуску продукції. Спершу розраховується собівартість випуску операцій, у яких немає витрат на інші етапи – це перший переділ. Далі визначається собівартість операцій, до складу витрат яких входять напівфабрикати з першого переділу – це другий переділ, і так далі.
- Ручний спосіб: користувач сам встановлює порядок переділів за допомогою документа «Встановлення порядку підрозділів для закриття рахунків». Собівартість розраховується відповідно до заданої послідовності підрозділів.
Для одночасного списання матеріалів у виробництво та відображення випуску продукції використовується документ «Звіт виробництва за зміну».
Кроки:
- У шапці документа встановіть прапор «Списати матеріали».
- Заповніть закладку «Матеріали», вказавши: перелік та кількість матеріалів, що використовуються на випуск продукції; рахунок обліку використаних матеріалів; статтю витрат; податкове призначення; номенклатурну групу виробництва.
- Контроль: податкове призначення запасів має збігатися з податковим призначенням номенклатурної групи. Виняток – запаси з призначенням «Пропорц. опод. ПДВ», які можна списувати для оподатковуваної та неоподатковуваної ПДВ продукції.
- Якщо для випуску продукції використовуються специфікації, закладка «Матеріали» може автоматично заповнюватися по кнопці «Заповнити». Інформацію можна змінювати або доповнювати вручну.
