Документ «Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Прийом роздрібної виручки» не формує бухгалтерських проводок, якщо використовується «Автоматизована торгова точка (АТТ)».
Причини:
- В «Автоматизованій торговій точці» реалізація товарів і надходження роздрібної виручки відображаються документом «Звіт про роздрібні продажі».
- Документ «Звіт про роздрібні продажі» формує всі бухгалтерські проводки.
- Документ «Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Прийом роздрібної виручки» оформлюється для формування записів у «Касовій книзі» і не створює рухів по бухгалтерських рахунках.
Відсутність проводок у документі є штатною поведінкою програми.
Повернення надмірно отриманих коштів від підзвітної особи на розрахунковий рахунок підприємства оформлюється документом «Надходження на банківський рахунок» з видом операції «Повернення від підзвітної особи».
Документом «Авансовий звіт» оформіть:
- надходження товарів від підзвітної особи;
- оплату постачальнику додаткових витрат (наприклад, доставка).
Документом «Надходження дод. витрат» відобразьте додаткові витрати на собівартість товарів:
- у колонці «Документ партії» оберіть партієутворюючий документ («Авансовий звіт»).
Документом «Авансовий звіт» оформіть:
- надходження товарів від підзвітної особи;
- оплату постачальнику додаткових витрат (наприклад, доставка).
Документом «Надходження дод. витрат» відобразьте додаткові витрати на собівартість товарів:
- у колонці «Документ партії» оберіть партієутворюючий документ («Авансовий звіт»).
Існують два варіанти відображення:
Варіант 1. Без розрахунків із контрагентом (без рахунку 63):
У документі «Авансовий звіт» на закладці «Інше» заповніть:
- рахунок витрат та аналітику;
- номер і дату документа надходження;
- при необхідності — постачальника та договір у колонці «Контрагент/договір» (для друкованої форми).
Варіант 2. З розрахунками із контрагентом (з рахунком 63):
- У «Авансовому звіті» на закладці «Оплата» вкажіть суму оплати постачальнику;
- Факт надходження послуг реєструється документом «Надходження товарів і послуг» на закладці «Послуги».
При переході на ЄП 2% підприємство звільняється від ПДВ і втрачає право на податковий кредит (п.9 підрозділу 8 Перехідних положень ПКУ).
Щоб документ «Повернення товарів від покупця» провівся:
- У документі «Повернення товарів від покупця» очистити колонку «Документ відвантаження».
- В табличній частині вручну зазначити колонку «Собівартість».
Собівартість визначається за проводками документа «Реалізація товарів і послуг» та збільшується на суму ПДВ.
Документ «Повернення товарів від покупця» з ПДВ «Не ПДВ» і податковим призначенням «Неопод. ПДВ, будь-яка госп.» не співпадає з даними реалізації, тому без цих дій проведення неможливе.
У структурі підпорядкованості документа «Рахунок на оплату покупцю» всі документи відображаються лише за умови, що в картці договору з контрагентом зазначено ведення взаєморозрахунків «за документами розрахунків».
Щоб реквізит «Виписав (а)» заповнювався автоматично:
У документі «Рахунок на оплату покупцеві» заповнити реквізит «Відповідальний».
- Реквізит «Відповідальний» береться з довідника «Користувачі».
У картці користувача має бути зазначена фізична особа:
- Перейти в розділ «Адміністрування» – група «Настройки програми» – «Настройки користувачів і прав» – «Користувачі».
- Відкрити картку користувача та заповнити реквізит «Фізична особа».
Після цього при формуванні друкованої форми документа «Рахунок на оплату покупцеві» реквізит «Виписав (а)» заповнюватиметься автоматично.
Документи розрахунків не відображаються, якщо не увімкнено ведення взаєморозрахунків за розрахунковими документами.
Перевірте наступне:
- Увійдіть у розділ «Головне» – група «Настройки» – «Параметри обліку».
- На вкладці «Розрахунки» переконайтеся, що встановлено прапор «За документами розрахунків».
Якщо прапор увімкнений, облік взаєморозрахунків ведеться в розрізі розрахункових документів (третє субконто на рахунках взаєморозрахунків), і документи розрахунків відображатимуться у звіті.
Щоб у табличній частині «За даними організації» документа «Акт звірки взаєморозрахунків» відображалися номер і дата оплати вхідних платежів, необхідно:
В документі «Надходження на банківський рахунок» заповнити поля:
- «Вх.номер» — номер оплати оригіналу документа;
- «Вх.дата» — дата оплати оригіналу документа.
Після цього при формуванні друкованої форми акту звірки ці дані автоматично відображатимуться.
Перенесення заборгованості
- Борг переноситься з одного контрагента або договору на інший..
Проведення взаємозаліку
- Борги закриваються між контрагентами або договорами.
Сума взаємозаліку має бути однаковою.
Надана покупцеві знижка за раніше відвантажений товар відображається так:
Податкова накладна від покупця:
- Покупець виписує податкову накладну на суму наданої знижки.
- У програмі на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної створюється документ «Реєстрація вхідного податкового документа» з видом операції «Податкова накладна».
Коригування вартості товару:
- Спеціалізованого документа для коригування оформленої видаткової накладної у програмі немає.
- Для коригування вартості відвантаженого товару потрібно змінити всі рухи за регістрами, які були сформовані документом «Реалізація товарів і послуг».
- Перевірити рухи можна через кнопку «Показати проводки та інші рухи документа» у видатковій накладній.
- Коригування регістрів оформляється документом «Коригування записів регістрів».
