Щоб ціна відображалася при підборі номенклатури в документі «Реалізація товарів і послуг», виконайте такі дії:
- У документі реалізації виберіть тип цін за гіперпосиланням «Ціна і валюта».
- У табличній частині документа натисніть кнопку «Підбір».
- У формі «Підбір номенклатури в документ» встановіть підбір «Тільки залишки» або «Все».
Після цього ціни номенклатури відображатимуться у формі підбору.
Для зміни рахунку обліку номенклатури використовуйте документ «Переміщення товарів»:
- У табличній частині документа в колонці «Рахунок відправника» вкажіть старий рахунок (281).
- У колонці «Рахунок одержувача» вкажіть новий рахунок (201).
- Проведіть документ для відображення змін в обліку.
Документи «Вимога-накладна» та «Списання товарів» мають різне функціональне призначення:
Вимога-накладна — використовується для списання запасів, які йдуть у господарську діяльність підприємства, наприклад:
- списання у виробництво;
- загальновиробничі витрати.
Списання товарів — використовується для списання на інші потреби, наприклад:
- адміністративні витрати;
- збут (рахунки 92, 93).
Для визначення постачальника та дати надходження товару використовуйте звіт «Звіт по проводках» (розділ «Звіти» – група «Стандартні звіти»).
Порядок дій:
- Відкрийте звіт і натисніть «Показати настройки».
- На закладці «Відбір» додайте новий рядок: у колонці «Поле» оберіть «Субконто Дт1»; у колонці «Вид порівняння» оберіть «Дорівнює»; у колонці «Значення» виберіть номенклатурну позицію (довідник «Номенклатура» – потрібний товар).
- За потреби додайте інші умови відбору для уточнення результатів.
У звіті «Аналіз рухів коштів» відображаються надходження та витрати коштів по касі та банківських рахунках, а також витрати, за які підзвітні особи вже відзвітували.
Грошові кошти, видані підзвітній особі, залишаються коштами підприємства до моменту їх використання або повернення. Тому при видачі підзвітній особі вони не відображаються:
- у розділі «Гроші в касі»;
- у розділі «Гроші на банківських рахунках»;
- у розділі «Гроші у підзвітних осіб».
Щоб сформувати журнали «Журнал реєстрації прибуткових ордерів (КО-3)», «Журнал реєстрації видаткових ордерів (КО-3)» або «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових ордерів (форма № КО-3а)»:
- Відкрийте звіт «Касова книга».
- Натисніть «Показати настройки».
- У реквізиті «Вид звіту» оберіть потрібну форму (КО-3 або КО-3а).
- Натисніть «Сформувати» для отримання журналу.
Номер першого аркуша касової книги редагується в регістрі відомостей «Настройки друку касової книги».
Шляхи доступу:
- Головне – Настройки – Параметри обліку – Банк і каса – гіперпосилання «Настроїти нумерацію сторінок касової книги».
- Через звіт «Касова книга»: у шапці звіту натисніть «Показати настройки» і перейдіть за гіперпосиланням «Номер першого аркуша – 1, декілька аркушів у день».
Щоб скоригувати номер касового ордера і забезпечити правильну нумерацію наступних документів, відредагуйте значення «Поточний номер» для відповідної організації або підрозділу в регістрі відомостей «Нумерація».
У документі «Прибутковий касовий ордер» на закладці «Друк» встановіть прапор «Виводити на друк суму ПДВ». Після цього при друку документа сума ПДВ відобразиться у друкованій формі.
У типовій конфігурації «BAS Бухгалтерія» / «BAS Бухгалтерія КОРП» обмін з системами типу «Клієнт-Банк» реалізований через обробку «Обмін з банком» з використанням файлів у форматі «XML».
Обробка доступна в розділі «Банк і каса», група «Банк»:
- у журналі «Платіжні доручення» — кнопка «Вивантажити»;
- у журналі «Банківські виписки» — кнопка «Завантажити».
У журналі «Банківські виписки» відображаються лише документи руху коштів по банківських рахунках, а саме «Надходження на банківський рахунок» та «Списання з банківського рахунку».
Документ «Прибутковий касовий ордер» призначений для обліку руху готівки в касі, тому його дані не відображаються:
- у журналі «Банківські виписки»;
- у журналі «Списання з банківського рахунку».
Відображення в банківських виписках операцій, оформлених іншими документами (зокрема «Прибутковий касовий ордер» або операцій без банківських документів), конфігурацією не передбачено.
Ліміт каси встановлюється в звіті «Експрес-перевірка».
Порядок дій:
- Відкрийте розділ «Операції» – група «Бухгалтерський облік» – «Експрес-перевірка».
- Натисніть кнопку «Показати настройки».
- У вікні «Список можливих перевірок» заповніть поле «Ліміт залишку каси, затверджений банком» (ліва нижня частина вікна).
- Натисніть «Виконати перевірку» для аналізу касових операцій за обраний період.
Якщо ліміт каси не встановлено, він вважається нульовим, а вся готівка в касі на кінець дня — понадлімітною.
