- Відкрийте обробку «Помічник введення початкових залишків»:
Головне – Початкові залишки – Помічник введення залишків. - Перевірте спосіб оцінки МПЗ в обліковій політиці (Головна → Настройки). Якщо обрано ФІФО, рекомендується вказувати дату оприбуткування.
- Увімкніть прапор «Вводити залишки запасів в розрізі дат оприбуткування» у формі налаштування режиму введення залишків (кнопка «Режим введення залишків» на верхній панелі документа).
- Після цього при введенні залишків можна вказати дату оприбуткування для кожної партії.
- Для кожної дати автоматично формуються документи «Партія», що дозволяє вести роздільний облік запасів, оприбуткованих у різні періоди.
- Відкрийте Головне – Початкові залишки – Помічник введення залишків.
- Виберіть рахунки взаєморозрахунків і натисніть «Ввести залишки по рахунку».
- Вкажіть контрагента, договір і суму.
- Якщо ПН не отримано і взаєморозрахунки закриті, поставте «Немає ПН», «Взаєморозрахунки закриті» та оберіть ставку ПДВ.
- При проведенні документа «Введення залишків» сума ПДВ відобразиться за дебетом 6442 «Податковий кредит непідтверджений».
Щоб у журналі «Банківські виписки» відображалися залишки та обороти грошових коштів по днях, потрібно:
✔У формі списку документів «Банківські виписки» натиснути кнопку «Ще».
✔Обрати команду «Показати/Приховати підсумки».
Після цього в нижній частині форми з’явиться підсумкова панель, де відображаються:
✔залишок коштів на розрахунковому рахунку організації на початок і кінець дня для вибраної дати;
✔сума надходжень та сума списань грошових коштів за день.
Щоб приховати ці дані, потрібно ще раз натиснути «Ще» – «Показати/Приховати підсумки».
Інформація про відповідальних осіб, які мають право підпису звітів та інших документів підприємства, задається окремо для кожної організації та зберігається в періодичному регістрі відомостей «Відповідальні особи».
У програмі передбачено кілька видів відповідальних осіб:
✔Керівник — використовується в друкованих формах, що потребують підпису керівника організації.
✔Головний бухгалтер — використовується у формах, де потрібен підпис головного бухгалтера.
✔Касир — використовується при формуванні касових документів.
✔Керівник кадрової служби — застосовується в підсистемі кадрового обліку.
✔Відповідальний за бухгалтерські регістри — використовується в бухгалтерських звітах.
Щоб додати або змінити відповідальних осіб:
✔Відкрийте «Головне – Настройки – Організації».
✔Виберіть потрібну організацію та перейдіть на закладку «Підписи».
Для внесення даних скористайтеся одним із варіантів:
✔натисніть «Створити» — щоб додати керівника, головного бухгалтера або касира;
✔або відкрийте «Всі відповідальні особи», щоб переглянути і відредагувати повний перелік.
Також доступ до регістру «Відповідальні особи» можна отримати безпосередньо з картки організації через гіперпосилання «Відповідальні особи» у верхній частині форми.
Після внесення даних ПІБ відповідальних осіб автоматично відображатимуться у звітах та друкованих формах.
Як у документі «Реалізація товарів і послуг» у табличну частину закладки «Товари» додати колонку для відображення коду УКТЗЕД?
Щоб у табличній частині документа реалізації відображалася додаткова колонка коду УКТЗЕД, необхідно виконати такі дії:
У шапці документа натиснути кнопку «Ще» – «Змінити форму».
У вікні «Налаштування форми» вибрати послідовно:
✔«Група сторінки» – «Товари» – «Товари» – «Номенклатура».
✔Клацнути правою кнопкою миші та обрати дію «Додати поля».
✔У списку доступних полів установити прапорець «Код для НН (по-умовч.)», після чого натиснути «ОК».
✔Для завершення налаштування натиснути кнопку «ОК» у вікні налаштувань форми.
Зверніть увагу!
Код УКТЗЕД відображатиметься в документі лише в тому випадку, якщо він попередньо заповнений у картці номенклатури в полі «Код для НН (по-умовч.)» на закладці «Основні».
Як створити картку організації відокремленого підрозділу (філії)
Щоб створити картку відокремленого підрозділу (філії), потрібно:
✔Перейти до розділу «Головне» – «Настройки» – «Організації».
✔Натиснути кнопку «Створити».
На закладці «Головне»:
✔у полі «Вид організації» вибрати значення «Відокремлений підрозділ»;
✔у полі «Головна організація» вказати головну (материнську) організацію.
✔Якщо відокремлений підрозділ перебуває на окремому балансі, потрібно додатково заповнити реквізит «Код за ЄДРПОУ».
Після збереження картки філія буде відображатися у списку організацій і може використовуватися в документах обліку.
У типових програмах не передбачено можливості змінювати податкове призначення з «Опод. ПДВ» на «Пропорц. опод. ПДВ», а також у зворотному напрямку — за допомогою спеціалізованого документа.
Щоб оформити таку операцію, рекомендується:
✔за допомогою документа «Списання товарів» списати товар із податковим призначенням «Опод. ПДВ»;
✔за допомогою документа «Оприбуткування товарів» оприбуткувати товар із податковим призначенням «Пропорц. опод. ПДВ».
Друковану форму «Акт списання товарів» можна сформувати лише для записаного та проведеного документа «Списання товарів», оскільки при формуванні використовуються дані з бухгалтерських проводок.
У алгоритмі друку поле «Ціна» розраховується як загальна сума списаного однойменного товару, поділена на загальну кількість цього товару за документом.
Тому навіть якщо списання відбувається з кількох партій за методом ФІФО, у друкованій формі відображається середня ціна по кожній номенклатурі, а не ціна окремих партій.
У «BAS» можна реалізовувати товари в інших одиницях виміру, ніж ті, що були використані при оприбуткуванні. Для цього потрібно виконати такі дії:
✔Відкрити картку номенклатури відповідного товару.
✔Перейти на вкладку «Одиниці виміру».
✔Додати нову одиницю виміру — наприклад, кілограм (якщо базова одиниця — ящик).
✔Указати коефіцієнт перерахунку щодо базової одиниці (наприклад, 1 ящик = 10 кг).
Після збереження налаштувань товар можна буде реалізовувати як у ящиках, так і в кілограмах.
Програма автоматично перераховуватиме кількість та суму відповідно до зазначеного коефіцієнта.
У програмі «BAS Бухгалтерія КОРП» передбачено можливість тимчасово дозволити списання товарно-матеріальних цінностей навіть за відсутності залишків на складі. Такий режим доцільно використовувати:
✔під час початку роботи з інформаційною базою, коли залишки ще не введені;
✔у разі затримки введення прибуткових документів, коли вони надходять до бухгалтерії пізніше і реєструються минулими датами.
Як увімкнути функцію:
✔Відкрийте розділ «Головне» – «Настройки» – «Параметри обліку».
✔Перейдіть на вкладку «Запаси».
✔Установіть прапорець «Дозволяється списання запасів при відсутності залишків за даними обліку».
Після цього програма дозволить проводити документи вибуття запасів навіть тоді, коли за обліком кількість ТМЦ недостатня.
Важливо:
Якщо прапорець увімкнено, перед виконанням закриття місяця слід переконатися, що всі документи оприбуткування введені в базу, а хронологія введення документів не порушена. Це запобігатиме помилкам у розрахунках і залишках.
Щоб у структурі підпорядкованості документа «Списання товарів» з’явився документ оприбуткування списаного товару, потрібно:
✔У табличній частині документа «Списання товарів» додати колонку «Документ оприбуткування» (у шапці документа натиснути «Ще» – «Змінити форму»).
✔Заповнити колонку «Документ оприбуткування».
Після проведення документа «Списання товарів» у його структурі підпорядкованості відобразиться документ оприбуткування, а в структурі документа оприбуткування — документ списання товарів.
Необхідність ведення обліку бланків суворого обліку регулюється функціональною опцією, яка визначає доступність відповідних реквізитів у програмі.
Якщо на підприємстві ведеться облік бланків суворого обліку на позабалансовому рахунку 08, потрібно:
✔Відкрити розділ «Головне» – «Настройки» – «Параметри обліку».
✔На закладці «Запаси» установити прапорець «Ведеться облік бланків суворого обліку».
Після цього в документі «Надходження товарів і послуг» стане доступним додатковий вид операції «Бланки суворого обліку».
Повідомлення з’являється, якщо в документі «Закриття місяця» увімкнені «Регламентні операції по бухгалтерському обліку» та «Переоцінка вартості запасів», але не задані параметри переоцінки.
✔Якщо переоцінку не потрібно — зніміть прапори.
✔Якщо потрібна — встановіть параметри оцінки запасів у регістрі «Параметри оцінки запасів на дату балансу» (тип цін, рахунок і аналітику для уцінки та дооцінки). Переоцінка застосовується лише для номенклатури з заданою чистою вартістю реалізації.
