У «BAS» можна реалізовувати товари в інших одиницях виміру, ніж ті, що були використані при оприбуткуванні. Для цього потрібно виконати такі дії:
✔Відкрити картку номенклатури відповідного товару.
✔Перейти на вкладку «Одиниці виміру».
✔Додати нову одиницю виміру — наприклад, кілограм (якщо базова одиниця — ящик).
✔Указати коефіцієнт перерахунку щодо базової одиниці (наприклад, 1 ящик = 10 кг).
Після збереження налаштувань товар можна буде реалізовувати як у ящиках, так і в кілограмах.
Програма автоматично перераховуватиме кількість та суму відповідно до зазначеного коефіцієнта.
У програмі «BAS Бухгалтерія КОРП» передбачено можливість тимчасово дозволити списання товарно-матеріальних цінностей навіть за відсутності залишків на складі. Такий режим доцільно використовувати:
✔під час початку роботи з інформаційною базою, коли залишки ще не введені;
✔у разі затримки введення прибуткових документів, коли вони надходять до бухгалтерії пізніше і реєструються минулими датами.
Як увімкнути функцію:
✔Відкрийте розділ «Головне» – «Настройки» – «Параметри обліку».
✔Перейдіть на вкладку «Запаси».
✔Установіть прапорець «Дозволяється списання запасів при відсутності залишків за даними обліку».
Після цього програма дозволить проводити документи вибуття запасів навіть тоді, коли за обліком кількість ТМЦ недостатня.
Важливо:
Якщо прапорець увімкнено, перед виконанням закриття місяця слід переконатися, що всі документи оприбуткування введені в базу, а хронологія введення документів не порушена. Це запобігатиме помилкам у розрахунках і залишках.
Щоб у структурі підпорядкованості документа «Списання товарів» з’явився документ оприбуткування списаного товару, потрібно:
✔У табличній частині документа «Списання товарів» додати колонку «Документ оприбуткування» (у шапці документа натиснути «Ще» – «Змінити форму»).
✔Заповнити колонку «Документ оприбуткування».
Після проведення документа «Списання товарів» у його структурі підпорядкованості відобразиться документ оприбуткування, а в структурі документа оприбуткування — документ списання товарів.
Необхідність ведення обліку бланків суворого обліку регулюється функціональною опцією, яка визначає доступність відповідних реквізитів у програмі.
Якщо на підприємстві ведеться облік бланків суворого обліку на позабалансовому рахунку 08, потрібно:
✔Відкрити розділ «Головне» – «Настройки» – «Параметри обліку».
✔На закладці «Запаси» установити прапорець «Ведеться облік бланків суворого обліку».
Після цього в документі «Надходження товарів і послуг» стане доступним додатковий вид операції «Бланки суворого обліку».
Повідомлення з’являється, якщо в документі «Закриття місяця» увімкнені «Регламентні операції по бухгалтерському обліку» та «Переоцінка вартості запасів», але не задані параметри переоцінки.
✔Якщо переоцінку не потрібно — зніміть прапори.
✔Якщо потрібна — встановіть параметри оцінки запасів у регістрі «Параметри оцінки запасів на дату балансу» (тип цін, рахунок і аналітику для уцінки та дооцінки). Переоцінка застосовується лише для номенклатури з заданою чистою вартістю реалізації.
Використовуйте документ «Повернення товарів від покупця» (Розділ «Продажі» – «Повернення від покупців»).
Щоб ціна відображалася, спершу оберіть тип цін у документі через посилання «Ціна і валюта». Потім при підборі номенклатури в формі підбору встановіть опцію «Тільки залишки» або «Все».
Звіт заповнюється лише при обліку товарів у роздрібній торгівлі за вартістю продажу і лише для складів типу «Роздрібний» або «Неавтоматизована торгова точка».
имога-накладна» використовується для списання запасів у виробництво або на загальновиробничі витрати.
««ВСписання товарів» застосовується для списання на адміністративні витрати або збут (рахунки 92, 93). Кожен документ має своє функціональне призначення.
Скористайтеся звітом «Звіт по проводках» (Розділ «Звіти» – «Стандартні звіти»). У налаштуваннях на вкладці «Відбір» додайте фільтр: ✔Поле: Субконто Дт1. ✔Порівняння: Дорівнює. ✔Значення: виберіть потрібний товар із довідника Номенклатура.
За потреби можна додати додаткові умови для точнішого пошуку.
Щоб змінити номер касового ордера і при цьому зберегти правильну послідовність нумерації для наступних документів, потрібно вручну відредагувати номер безпосередньо в самому ордері, а також скоригувати значення «Поточний номер» у регістрі відомостей «Нумерація» для відповідної організації або підрозділу. Наприклад, якщо поточний номер у регістрі дорівнює 10, а ви зміните його на 15, то наступний ордер отримає номер 16 автоматично.
Щоб у друкованій формі документа «Прибутковий касовий ордер» відображалася сума ПДВ, потрібно у самому документі на закладці «Друк» встановити прапорець «Виводити на друк суму ПДВ». Після цього під час друку ордера сума податку буде автоматично додана до форми.
