- Відрядну зарплату нараховують документами «Замовлення-наряд» або «Відрядний наряд», тому вона не переноситься у документ «Нарахування зарплати».
- При автоматичному заповненні суми відрядної зарплати одразу потрапляють у документ «Платіжна відомість».
- Виплати оформлюються на підставі «Платіжна відомість» документами «Витрата з каси» або «Витрата з рахунку».
Чому при перенесенні авансу документом «Коригування боргу» на інший договір не закривається заборгованість?
Причина — некоректне заповнення документа «Коригування боргу».
Для правильного перенесення авансу (на прикладі розрахунків з постачальником):
У документі «Коригування боргу» з видом операції «Переуступка боргу постачальникові» у реквізитах «Постачальник» і «Постачальник-одержувач» вкажіть одного й того ж контрагента.
У табличній частині «Розрахунки з постачальником»:
- додайте або підберіть документ авансу, борг за яким переноситься;
- прапор «Аванс» встановиться автоматично;
- сума підтягнеться з документа авансу.
На закладці «Реквізити одержувача»:
- виберіть договір, на який потрібно перенести аванс;
- введіть суму розрахунків;
- прапор «Аванс» не встановлюється.
При дотриманні цих правил заборгованість буде закрита коректно.
Чому в регістрі «Запаси і витрати» не заповнюється колонка «Сума» при поверненні товару від покупця?
Колонка «Сума» не заповнюється, якщо в документі «Прибуткова накладна» з видом операції «Повернення від покупця» вказано документ продажу.
- У цьому випадку собівартість повернення розраховується документом «Закриття місяця».
- Якщо документ продажу не вказано і в колонці «Собівартість» документа повернення заповнено вручну, тоді сума в регістрі «Запаси і витрати» буде заповнена.
Послуги за бартером проводяться так:
- Оприбуткуйте послуги від постачальника документом «Прибуткова накладна».
- Відобразьте надання послуг контрагенту документом «Акт виконаних робіт» або «Видаткова накладна».
- Закрийте заборгованості документом «Коригування боргу».
Щоб сума передоплати відображалася в колонці «Зараховано» звіту «Розрахунки з постачальниками»:
- У документі «Прибуткова накладна» перейдіть на вкладку «Оплата».
- За допомогою кнопки «Підібрати» зафіксуйте аванс, сплачений документом «Витрата з рахунку» з ознакою «Аванс».
- Після проведення документа «Прибуткова накладна» сума передоплати з’явиться в колонці «Зараховано» під колонкою «Передоплата» у звіті.
Для друку звіту «Контактна інформація контрагентів»:
- Відкрийте форму «Контактна інформація контрагентів» з картки контрагента або зі списку контрагентів через кнопку «Друк» – «Контактна інформація».
- У області налаштувань за допомогою перемикача «Картка / Список» оберіть режим друку.
- Вкажіть список контрагентів або груп контрагентів для друку (усі контрагенти у зазначеній групі будуть враховані за ієрархією).
- За гіперпосиланням «Управління складом друку» оберіть види контактної інформації, що потрібно друкувати (налаштування зберігається індивідуально для користувача).
- Для виведення звіту: «Друк» – на принтер, «Відправити» – на електронну пошту, «Зберегти» – у файл на комп’ютері в обраному форматі.
Щоб змінити текст типової умови у друкованих формах «Рахунок на оплату» та «Рахунок на оплату (часткова)»:
- Перейдіть у розділ «Компанія» – «Всі довідники».
- Відкрийте довідник «Додаткові умови».
- Виберіть елемент «Типові умови».
- У полі «Текст умов» змініть текст на потрібний.
Зміни збережуться і будуть відображатися у друкованих формах документів.
Комерційні та адміністративні витрати, що не включаються до собівартості продукції, відносяться на фінансовий результат під час виконання регламентної операції «Закриття місяця».
Щоб такі витрати обліковувалися правильно, потрібно:
- У плані рахунків
Самостійно створити рахунок із типом «Витрати (розподіляються на фінансовий результат)».
На цей рахунок списуватимуться витрати, що не підлягають розподілу на собівартість. - В картці номенклатури послуги
Для послуг сторонніх організацій, які мають відноситися на комерційні чи адміністративні витрати, потрібно вказати створений рахунок.
Це робиться у реквізиті «Рахунок витрат», який відкривається з картки номенклатури через кнопку «Ще» – «Рахунки обліку».
Після виконання цих налаштувань витрати будуть коректно включатися до фінансового результату під час закриття місяця.
Для включення вартості електроенергії, спожитої виробничим обладнанням, до собівартості виготовленої продукції використовується документ «Розподіл витрат» (розділ «Виробництво»).
Щоб виконати розподіл, потрібно:
- На закладці «Головне» вказати підрозділ, чиї витрати розподіляються, та період розподілу.
- На закладці «Продукція» додати продукцію, на яку потрібно віднести витрати.
Перелік можна заповнити автоматично кнопкою «Заповнити за випуском». - На закладці «Витрати» виконати розподіл нематеріальних виробничих витрат: натиснути «Заповнити за залишками», щоб система підставила нерозподілені суми, потім натиснути «Розподілити за кількістю», щоб розподілити витрати пропорційно обсягу випущеної продукції.
Після проведення документа сума витрат буде включена до собівартості продукції відповідно до обраного способу розподілу.
Інформацію про повернення товарів покупцями можна переглянути у звіті «Продажі» з варіантом звіту «Повернення».
У цьому звіті відображаються такі дані:
- покупець, який здійснив повернення;
- товар, що повернено;
- кількість поверненого товару;
- сума повернення.
Цей звіт дозволяє аналізувати повернення та вести облік коригувань продажів.
Щоб у маршрутному листі та друкованій формі «1-Т» відображалися реквізити «Автомобіль» та «Водій», потрібно виконати наступні дії:
- Відкрити документ «Видаткова накладна», для якого потрібно заповнити транспортні реквізити.
- Перейти на закладку «Додатково».
- Натиснути на гіперпосилання «Реквізити друку» у групі «Перевезення».
- Заповнити поля «Автомобіль» та «Водій».
Після цього при друку документа «1-Т (Товарно-транспортна накладна)» зазначені реквізити будуть автоматично підставлятися у форму.
У програмі митний збір, ПДВ та витрати по доставці можна відобразити двома способами:
- Документ «Прибуткова накладна» – у ньому можна вказати необхідні витрати безпосередньо при оформленні надходження товарів.
- Документ «Додаткові витрати» – створюється на підставі документа «Прибуткова накладна» і дозволяє збільшити собівартість запасів на суму витрат, включаючи митний збір, ПДВ та доставку.
