Щоб у журналі «Банківські виписки» відображалися залишки та обороти грошових коштів по днях, виконайте такі дії:
✔У формі списку документів «Банківські виписки» натисніть кнопку «Ще».
✔Виберіть команду «Показати/Приховати підсумки».
✔Після цього в нижній частині списку з’являться: залишок коштів на початок і кінець дня для обраної дати; сума надходжень;
сума списань.
✔Щоб приховати підсумки, повторно виберіть «Ще» – «Показати/Приховати підсумки».
У документі «Надання виробничих послуг» представник організації підтягується не тільки з регістру «Відповідальні особи», а й із персональних налаштувань користувача.
Щоб у документі автоматично заповнювався актуальний представник організації, потрібно:
✔Відкрити розділ «Головне».
✔Перейти до групи «Настройки» – «Персональні настройки».
✔У полі «Основний представник організації» вибрати актуальну фізичну особу з довідника «Фізичні особи».
Після оновлення персональних налаштувань у друковані форми буде підставлятися новий представник організації.
Щоб у заголовку програми відображалася назва вашої організації або інший текст, потрібно змінити налаштування заголовка:
✔Відкрийте розділ «Адміністрування».
✔Перейдіть до групи «Настройки програми».
✔Виберіть пункт «Загальні настройки».
мУ полі «Заголовок програми» введіть потрібний текст.
✔Збережіть зміни.
Новий заголовок буде показаний у верхній частині головного вікна програми
Як внести відповідальних осіб організації?
✔Перейдіть у розділ «Головне» – «Організації».
✔Відкрийте картку потрібної організації.
✔Перейдіть на закладку «Підписи».
✔Додайте відповідальних осіб одним із способів:
через гіперпосилання «Створити» — для директора, головного бухгалтера та/або касира;
через гіперпосилання «Всі відповідальні особи» — для повного доступу до регістру.
✔За потреби відкрийте регістр також через гіперпосилання «Відповідальні особи» у верхній частині картки.
✔Після заповнення даних ПІБ відповідальних осіб автоматично підставлятимуться в усі відповідні друковані форми та звіти.
Які налаштування потрібні, щоб у звітах відображалися ПІБ відповідальних осіб організації?
Щоб у друкованих формах і звітах автоматично підставлялися ПІБ відповідальних осіб, необхідно заповнити дані в регістрі відомостей «Відповідальні особи». Він є періодичним і ведеться окремо для кожної організації.
У програмі використовуються такі види відповідальних осіб:
✔«Керівник» — для документів, що потребують підпису керівника.
✔«Головний бухгалтер» — для форм з підписом головного бухгалтера.
✔«Касир» — для касових документів.
✔«Керівник кадрової служби» — для документів підсистеми кадрового обліку.
✔«Відповідальний за бухгалтерські регістри» — для бухгалтерських звітів.
У довіднику «Банківські рахунки» зберігаються всі рахунки організацій і контрагентів, але інформація про власника безпосередньо не відображається. Визначити приналежність рахунку можна двома способами:
Через довідники «Контрагенти» або «Організації»
✔Відкрийте елемент довідника «Контрагенти» або «Організації».
✔Перейдіть за гіперпосиланням «Всі банківські рахунки».
✔У списку відображаються всі рахунки, що належать цьому контрагенту або організації.
✔За потреби можна встановити «Основний» рахунок, який підставлятиметься за замовчуванням у платіжні документи.
Через довідник «Банківські рахунки»
✔Відкрийте довідник «Банківські рахунки».
✔У шапці списку натисніть кнопку «Ще» – «Змінити форму».
✔У вікні «Настройка форми» додайте колонку «Власник» у табличну частину «Елементи форми».
✔Після збереження налаштування в списку з’явиться інформація, кому належить кожний рахунок.
✔Відкрийте потрібний договір контрагента: «Довідники» – «Договори».
✔У картці договору перейдіть за посиланням «Документи» — відобразиться список усіх документів, створених за цим договором.
✔Для сортування рядків натисніть на заголовок колонки.
✔Щоб вивести список на екран у табличній формі, натисніть: «Ще» – «Вивести список». Можна сформувати список повністю або лише за виділеними рядками, встановивши прапорець «Тільки виділені».
✔Для друку або збереження використайте стандартні команди головного меню:
«Файл» – «Друк» — для друку;
«Файл» – «Зберегти» — для збереження на комп’ютері у потрібному форматі.
Чому при закритті витратних рахунків документами «Закриття місяця»/«Визначення фінансових результатів» у проводках немає аналітики «Статті витрат»?
На рахунках витрат субконто «Статті витрат» має тип оборотного, тобто в картці рахунку встановлений прапорець «Тільки обороти».
Це означає, що за цим субконто фіксуються лише обороти, а залишки не накопичуються.
Наприклад, у звіті «Аналіз субконто» за статтями витрат ви побачите тільки обороти за період — початкове та кінцеве сальдо завжди будуть нульовими.
Статті витрат використовуються для:
✔формування регламентованої звітності;
✔детального аналізу витрат підприємства.
Оскільки залишки за субконто не ведуться, при закритті витратних рахунків немає потреби формувати проводки по кожній статті витрат окремо. Закриття здійснюється загальною сумою, тому аналітика «Статті витрат» у цих проводках не відображається — це спрощує і прискорює алгоритм закриття місяця.
Щоб додати новий структурний підрозділ організації, виконайте такі дії:
✔Перейдіть у розділ «Головне» – «Організації» та відкрийте картку потрібної організації.
✔Перейдіть за посиланням «Підрозділи».
✔Натисніть «Створити».
✔У формі елемента довідника «Підрозділи» заповніть поле «Найменування».
✔Натисніть «Записати і закрити» для збереження.
Якщо підрозділ потрібно використовувати в документах як основний — виділіть його у списку та натисніть «Використовувати як основний».
Якщо змінилася лише назва підприємства, нову організацію створювати не потрібно. Достатньо оновити реквізити у картці діючої організації.
Як змінити назву:
✔Перейдіть у розділ «Довідники» – «Організації».
✔Відкрийте картку потрібної організації.
✔У полі «Найменування» введіть нову назву.
✔Натисніть «Записати і закрити».
Зверніть увагу:
✔Історія назв організації не зберігається. У всіх друкованих формах за минулі періоди відображатиметься нова назва.
Щоб у журналі «Банківські виписки» відображалися залишки та обороти грошових коштів по днях, потрібно:
✔У формі списку документів «Банківські виписки» натиснути кнопку «Ще».
✔Обрати команду «Показати/Приховати підсумки».
Після цього в нижній частині форми з’явиться підсумкова панель, де відображаються:
✔залишок коштів на розрахунковому рахунку організації на початок і кінець дня для вибраної дати;
✔сума надходжень та сума списань грошових коштів за день.
Щоб приховати ці дані, потрібно ще раз натиснути «Ще» – «Показати/Приховати підсумки».
Інформація про відповідальних осіб, які мають право підпису звітів та інших документів підприємства, задається окремо для кожної організації та зберігається в періодичному регістрі відомостей «Відповідальні особи».
У програмі передбачено кілька видів відповідальних осіб:
✔Керівник — використовується в друкованих формах, що потребують підпису керівника організації.
✔Головний бухгалтер — використовується у формах, де потрібен підпис головного бухгалтера.
✔Касир — використовується при формуванні касових документів.
✔Керівник кадрової служби — застосовується в підсистемі кадрового обліку.
✔Відповідальний за бухгалтерські регістри — використовується в бухгалтерських звітах.
Щоб додати або змінити відповідальних осіб:
✔Відкрийте «Головне – Настройки – Організації».
✔Виберіть потрібну організацію та перейдіть на закладку «Підписи».
Для внесення даних скористайтеся одним із варіантів:
✔натисніть «Створити» — щоб додати керівника, головного бухгалтера або касира;
✔або відкрийте «Всі відповідальні особи», щоб переглянути і відредагувати повний перелік.
Також доступ до регістру «Відповідальні особи» можна отримати безпосередньо з картки організації через гіперпосилання «Відповідальні особи» у верхній частині форми.
Після внесення даних ПІБ відповідальних осіб автоматично відображатимуться у звітах та друкованих формах.
