Підготовка та вивантаження даних у клієнт-банку
Перший етап — сформувати у клієнт-банку файл із платежами за потрібний період.
Залежно від банку та формату обміну набір доступних форматів і порядок експорту можуть відрізнятися. Тому перед завантаженням у BAS потрібно сформувати файл у форматі, який підтримує ваша конфігурація. Після його збереження можна переходити до BAS Бухгалтерії.
Завантаження даних із клієнт-банку
У BAS Бухгалтерії відкриваємо обробку «Завантаження даних з клієнт-банку».
На формі потрібно визначити банківський рахунок організації, за яким завантажуються операції.
У верхній частині форми в полі «Банківський рахунок організації» потрібно обрати потрібний рахунок. Далі задати період вибору з файлу платежів — дату початку та дату завершення періоду. Такий відбір дає змогу завантажувати не всі операції з файлу, а лише ті, які відповідають заданому періоду.
Наступний крок — вибрати файл, який був сформований у клієнт-банку.
Для цього у полі «Файл для завантаження» вказуємо шлях до збереженого файлу.
Після вибору файлу BAS Бухгалтерія отримує інформацію про платіжні операції, які можна перенести до табличної частини обробки.
Щоб перенести інформацію з файлу, натисніть «Заповнити дані з файлу в табличну частину».
Після виконання команди у таблиці з’являються завантажені банківські операції.
У ній відображаються:
- дата платежу;
- сума;
- напрямок операції — надходження або списання;
- номер платежу;
- контрагент;
- договір;
- документ BAS;
- вид операції;
- інформація про клієнта та його рахунок.
Таким чином, дані з банківського файлу переносяться до BAS Бухгалтерія за певний період, після чого їх можна перевірити та підготувати до створення документів.
Перевірка завантажених операцій
Перед створенням документів варто переглянути завантажені платежі та перевірити основні реквізити.
Зокрема, звертаємо увагу на:
- дату та суму операції;
- контрагента;
- договір;
- номер платежу;
- вид операції;
- документ, з яким пов’язується платіж.
Якщо необхідні дані визначилися некоректно або не були визначені автоматично, їх можна перевірити безпосередньо в табличній частині.
Після завантаження потрібно перевірити, як кожен платіж буде відображений у програмі BAS та перейти до створення документів.
